TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 144,664 | 6.42 | 181,889 | 8.64 | 270,240 | 11.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 82,460 | 3.66 | 18,879 | 0.90 | 14,878 | 0.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,210 | 1.52 | 31,560 | 1.50 | 32,834 | 1.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 399,206 | 17.71 | 456,070 | 21.67 | 444,391 | 19.56 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 10,288 | 0.49 | 23,111 | 1.02 |
| 應收票據淨額 | 21,570 | 0.96 | 35,352 | 1.68 | 38,836 | 1.71 |
| 應收票據－關係人淨額 | 738 | 0.03 | 6,510 | 0.31 | 508 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 173,140 | 7.68 | 244,707 | 11.63 | 273,390 | 12.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,252 | 1.30 | 21,287 | 1.01 | 39,519 | 1.74 |
| 其他應收款淨額 | 7,670 | 0.34 | 9,694 | 0.46 | 10,854 | 0.48 |
| 存貨 | 264,040 | 11.71 | 274,668 | 13.05 | 298,150 | 13.12 |
| 預付款項 | 14,022 | 0.62 | 16,907 | 0.80 | 33,284 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 1,837 | 0.08 | 2,230 | 0.11 | 2,117 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,172,809 | 52.03 | 1,310,041 | 62.25 | 1,482,112 | 65.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 587,763 | 26.08 | 517,495 | 24.59 | 508,865 | 22.40 |
| 採用權益法之投資 | 8,840 | 0.39 | 8,801 | 0.42 | 8,319 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 110,609 | 4.91 | 126,418 | 6.01 | 127,879 | 5.63 |
| 使用權資產 | 227,430 | 10.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 10,218 | 0.45 | 3,095 | 0.15 | 2,302 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 117,550 | 5.22 | 117,084 | 5.56 | 118,808 | 5.23 |
| 其他非流動資產 | 18,855 | 0.84 | 21,548 | 1.02 | 23,541 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 1,081,265 | 47.97 | 794,441 | 37.75 | 789,714 | 34.76 |
| 資產總額 | 2,254,074 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,271,826 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 680,164 | 30.17 | 640,318 | 30.43 | 707,367 | 31.14 |
| 合約負債－流動 | 11,334 | 0.50 | 14,105 | 0.67 | 28,187 | 1.24 |
| 應付票據 | 5,806 | 0.26 | 4,180 | 0.20 | 6,406 | 0.28 |
| 應付帳款 | 171,036 | 7.59 | 272,750 | 12.96 | 296,580 | 13.05 |
| 應付帳款－關係人 | 15,142 | 0.67 | 134 | 0.01 | 67,881 | 2.99 |
| 其他應付款 | 111,446 | 4.94 | 127,314 | 6.05 | 115,725 | 5.09 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,025 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 9,578 | 0.42 | 12,571 | 0.60 | 18,800 | 0.83 |
| 租賃負債－流動 | 13,967 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,147 | 1.03 | 73,445 | 3.49 | 58,002 | 2.55 |
| 流動負債合計 | 1,041,620 | 46.21 | 1,145,842 | 54.45 | 1,298,948 | 57.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 310,000 | 13.75 | 250,000 | 11.88 | 250,000 | 11.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,014 | 0.09 | 4,137 | 0.20 | 11,386 | 0.50 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.05 | 959 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 217,641 | 9.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 98,519 | 4.37 | 104,535 | 4.97 | 109,942 | 4.84 |
| 非流動負債合計 | 629,133 | 27.91 | 359,631 | 17.09 | 372,287 | 16.39 |
| 負債總額 | 1,670,753 | 74.12 | 1,505,473 | 71.54 | 1,671,235 | 73.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 65.95 | 1,486,659 | 70.64 | 1,486,659 | 65.44 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 73.94 | 1,666,667 | 79.20 | 1,666,667 | 73.36 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 139.89 | 3,153,326 | 149.84 | 3,153,326 | 138.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 334 | 0.01 | 334 | 0.02 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.12 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,792,700 | -123.90 | -2,703,977 | -128.49 | -2,693,343 | -118.55 |
| 保留盈餘合計 | -2,792,700 | -123.90 | -2,703,977 | -128.49 | -2,693,343 | -118.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -14,683 | -0.65 | -87,601 | -4.16 | -94,957 | -4.18 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -14,683 | -0.65 | -87,601 | -4.16 | -94,957 | -4.18 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.61 | -13,784 | -0.65 | -13,784 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 334,995 | 14.86 | 350,800 | 16.67 | 354,078 | 15.59 |
| 非控制權益 | 248,326 | 11.02 | 248,209 | 11.79 | 246,513 | 10.85 |
| 權益總額 | 583,321 | 25.88 | 599,009 | 28.46 | 600,591 | 26.44 |
| 負債及權益總計 | 2,254,074 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,271,826 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | | 1,410,604 | |