TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,057 | 69,859 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,057 | 69,859 |
| 折舊費用 | 41,751 | 47,711 |
| 攤銷費用 | 6,827 | 6,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,483 | -293 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -81 | -22 |
| 利息費用 | 24,427 | 31,285 |
| 利息收入 | -3,124 | -2,411 |
| 股利收入 | -11,722 | -12,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,597 | -42,580 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,748 | 446 |
| 收益費損項目合計 | 11,216 | 27,442 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -96,935 | -5,979 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,198 | 11,265 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 36 | 126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 532,583 | -497,101 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,375 | 2,225 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,828 | 1,081 |
| 存貨（增加）減少 | 185,567 | 186,310 |
| 預付款項（增加）減少 | 70,241 | -76,322 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,888 | -2,929 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -374 | 527 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 693,881 | -380,797 |
| 應付票據增加（減少） | 213 | 619 |
| 應付帳款增加（減少） | -334,213 | 96,469 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,031 | 1,332 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,285 | 52,226 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,833 | 2,554 |
| 負債準備增加（減少） | 10,618 | 17,841 |
| 預收款項增加（減少） | -51,863 | 34,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,502 | -3,890 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,230 | -6,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,490 | 195,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 381,391 | -185,272 |
| 調整項目合計 | 392,607 | -157,830 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,550 | -87,971 |
| 收取之利息 | 3,595 | 2,904 |
| 收取之股利 | 58,415 | 55,566 |
| 支付之利息 | -25,531 | -31,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,178 | -1,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,851 | -62,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -33,593 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 107,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,039 | -20,036 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,974 | 91 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,907 |
| 存出保證金減少 | 4,168 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,253 | -8,035 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,811 |
| 其他金融資產減少 | 75,156 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,413 | 61,892 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,215,323 | 3,696,729 |
| 短期借款減少 | -2,688,038 | -3,612,205 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -223,900 | -62,200 |
| 存入保證金增加 | 103 | 0 |
| 發放現金股利 | -12,651 | -1,077 |
| 現金減資 | 0 | -56,237 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -359,163 | 10,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,101 | 9,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,120 | 265,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,221 | 275,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,221 | 275,120 |