TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 306,221 | 13.68 | 275,120 | 9.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,017 | 4.60 | 6,001 | 0.21 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 32,633 | 1.46 | 35,215 | 1.21 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 51,654 | 2.31 | 18,061 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 33,761 | 1.51 | 49,959 | 1.72 |
| 應收票據－關係人淨額 | 23 | 0.00 | 59 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 404,970 | 18.09 | 939,036 | 32.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,592 | 0.96 | 7,217 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 6,976 | 0.31 | 12,275 | 0.42 |
| 存貨 | 267,436 | 11.95 | 453,003 | 15.62 |
| 預付款項 | 26,888 | 1.20 | 97,129 | 3.35 |
| 其他流動資產 | 258,648 | 11.56 | 332,929 | 11.48 |
| 流動資產合計 | 1,513,819 | 67.64 | 2,226,004 | 76.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 408,959 | 18.27 | 324,399 | 11.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,566 | 0.38 | 8,749 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 143,646 | 6.42 | 169,408 | 5.84 |
| 無形資產 | 4,670 | 0.21 | 9,244 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.31 | 118,808 | 4.10 |
| 其他非流動資產 | 39,571 | 1.77 | 43,366 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 724,220 | 32.36 | 673,974 | 23.24 |
| 資產總計 | 2,238,039 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 718,678 | 32.11 | 1,059,293 | 36.53 |
| 應付票據 | 5,591 | 0.25 | 5,378 | 0.19 |
| 應付帳款 | 269,499 | 12.04 | 603,712 | 20.82 |
| 應付帳款－關係人 | 16,969 | 0.76 | 2,938 | 0.10 |
| 其他應付款 | 156,215 | 6.98 | 210,042 | 7.24 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,112 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 7,459 | 0.33 | 15,634 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 71,179 | 3.18 | 134,817 | 4.65 |
| 流動負債合計 | 1,245,590 | 55.66 | 2,037,926 | 70.27 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 13.40 | 162,150 | 5.59 |
| 負債準備－非流動 | 26,758 | 1.20 | 29,202 | 1.01 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 114,772 | 5.13 | 122,225 | 4.21 |
| 非流動負債合計 | 442,489 | 19.77 | 314,536 | 10.85 |
| 負債總計 | 1,688,079 | 75.43 | 2,352,462 | 81.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 132.85 | 2,973,318 | 102.53 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 148.94 | 3,333,334 | 114.94 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 281.79 | 6,306,652 | 217.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,885,767 | -262.99 | -5,825,506 | -200.88 |
| 保留盈餘合計 | -5,885,767 | -262.99 | -5,825,506 | -200.88 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -123,007 | -5.50 | -204,898 | -7.07 |
| 其他權益合計 | -123,007 | -5.50 | -204,898 | -7.07 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 286,930 | 12.82 | 265,300 | 9.15 |
| 非控制權益 | 263,030 | 11.75 | 282,216 | 9.73 |
| 權益總計 | 549,960 | 24.57 | 547,516 | 18.88 |
| 負債及權益總計 | 2,238,039 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | |