TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,865 | -37,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,865 | -37,322 |
| 折舊費用 | 8,765 | 11,114 |
| 攤銷費用 | 1,476 | 1,906 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 294 | 43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70 | 0 |
| 利息費用 | 5,495 | 8,165 |
| 利息收入 | -2,295 | -577 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,177 | -10,861 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 475 | 9,809 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,001 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,500 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,736 | 15,947 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,435 | 30 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,931 | 579,004 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,078 | -5,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,198 | 976 |
| 存貨（增加）減少 | -24,668 | 59,889 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,713 | 3,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -734 | 31,804 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 332 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,099 | 688,373 |
| 合約負債增加（減少） | 9,340 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,729 | -2,162 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,035 | -219,432 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,071 | -1,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,164 | -51,069 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -339 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 452 | 1,038 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -20,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | -770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,747 | -1,603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,921 | -295,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,178 | 393,001 |
| 調整項目合計 | 163,653 | 402,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,788 | 365,488 |
| 收取之利息 | 1,429 | 290 |
| 支付之利息 | -5,451 | -8,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,766 | 357,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -94,557 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,976 | -2,809 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,126 | 1,089 |
| 取得無形資產 | -500 | -1,118 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -16,543 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,894 | -19,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 666,194 | 728,899 |
| 短期借款減少 | -617,167 | -1,058,652 |
| 償還長期借款 | -4,050 | -42,450 |
| 存入保證金增加 | 163 | 103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,140 | -372,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,012 | -34,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,221 | 275,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,233 | 240,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,233 | 240,873 |