TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 372,233 | 16.95 | 306,221 | 13.68 | 240,873 | 10.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,587 | 2.71 | 103,017 | 4.60 | 3,000 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,581 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,633 | 1.46 | 37,730 | 1.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 403,036 | 18.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 51,654 | 2.31 | 18,065 | 0.80 |
| 應收票據淨額 | 28,025 | 1.28 | 33,761 | 1.51 | 34,012 | 1.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,458 | 0.11 | 23 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 224,374 | 10.22 | 404,970 | 18.09 | 359,989 | 16.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,670 | 1.58 | 21,592 | 0.96 | 13,151 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 22,040 | 1.00 | 6,976 | 0.31 | 22,586 | 1.00 |
| 存貨 | 292,104 | 13.30 | 267,436 | 11.95 | 393,114 | 17.48 |
| 預付款項 | 25,175 | 1.15 | 26,888 | 1.20 | 93,473 | 4.16 |
| 其他流動資產 | 2,557 | 0.12 | 258,648 | 11.56 | 318,070 | 14.15 |
| 流動資產合計 | 1,495,840 | 68.11 | 1,513,819 | 67.64 | 1,534,092 | 68.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 392,638 | 17.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 408,959 | 18.27 | 374,408 | 16.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,000 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,743 | 0.40 | 8,566 | 0.38 | 8,523 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 139,904 | 6.37 | 143,646 | 6.42 | 162,173 | 7.21 |
| 無形資產 | 3,694 | 0.17 | 4,670 | 0.21 | 8,456 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.41 | 118,808 | 5.31 | 118,808 | 5.28 |
| 其他非流動資產 | 26,518 | 1.21 | 39,571 | 1.77 | 41,875 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 700,305 | 31.89 | 724,220 | 32.36 | 714,243 | 31.77 |
| 資產總額 | 2,196,145 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,248,335 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 767,705 | 34.96 | 718,678 | 32.11 | 729,540 | 32.45 |
| 合約負債－流動 | 16,629 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,862 | 0.13 | 5,591 | 0.25 | 3,217 | 0.14 |
| 應付帳款 | 244,464 | 11.13 | 269,499 | 12.04 | 384,279 | 17.09 |
| 應付帳款－關係人 | 26,040 | 1.19 | 16,969 | 0.76 | 1,583 | 0.07 |
| 其他應付款 | 132,853 | 6.05 | 156,215 | 6.98 | 159,674 | 7.10 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,719 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 7,846 | 0.36 | 7,459 | 0.33 | 13,188 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 67,056 | 3.05 | 71,179 | 3.18 | 226,021 | 10.05 |
| 流動負債合計 | 1,265,455 | 57.62 | 1,245,590 | 55.66 | 1,523,221 | 67.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 13.66 | 300,000 | 13.40 | 8,100 | 0.36 |
| 負債準備－非流動 | 26,823 | 1.22 | 26,758 | 1.20 | 32,699 | 1.45 |
| 遞延所得稅負債 | 958 | 0.04 | 959 | 0.04 | 959 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 113,188 | 5.15 | 114,772 | 5.13 | 120,725 | 5.37 |
| 非流動負債合計 | 440,969 | 20.08 | 442,489 | 19.77 | 162,483 | 7.23 |
| 負債總額 | 1,706,424 | 77.70 | 1,688,079 | 75.43 | 1,685,704 | 74.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 135.39 | 2,973,318 | 132.85 | 2,973,318 | 132.25 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 151.78 | 3,333,334 | 148.94 | 3,333,334 | 148.26 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 287.17 | 6,306,652 | 281.79 | 6,306,652 | 280.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.02 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,847,282 | -266.25 | -5,885,767 | -262.99 | -5,862,735 | -260.76 |
| 保留盈餘合計 | -5,847,282 | -266.25 | -5,885,767 | -262.99 | -5,862,735 | -260.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -214,437 | -9.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -123,007 | -5.50 | -152,461 | -6.78 |
| 其他權益合計 | -214,437 | -9.76 | -123,007 | -5.50 | -152,461 | -6.78 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.63 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 233,985 | 10.65 | 286,930 | 12.82 | 280,508 | 12.48 |
| 非控制權益 | 255,736 | 11.64 | 263,030 | 11.75 | 282,123 | 12.55 |
| 權益總額 | 489,721 | 22.30 | 549,960 | 24.57 | 562,631 | 25.02 |
| 負債及權益總計 | 2,196,145 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,248,335 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |