TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,855 | -28,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,855 | -28,769 |
| 折舊費用 | 16,994 | 22,348 |
| 攤銷費用 | 3,025 | 3,775 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,352 | 31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91 | -1 |
| 利息費用 | 11,208 | 13,862 |
| 利息收入 | -4,997 | -1,338 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,025 | -44,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | -33 |
| 收益費損項目合計 | -2,473 | -5,464 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,001 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 86,230 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -6,547 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,142 | 5,559 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -441 | -24 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,849 | 620,776 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,647 | -3,805 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,256 | 5,692 |
| 存貨（增加）減少 | -18,503 | -21,682 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,460 | 79,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 565 | -770 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -538 | 979 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 190,030 | 688,833 |
| 合約負債增加（減少） | 8,416 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,252 | 2,185 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,363 | -240,846 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,737 | 33,768 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,383 | -55,075 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -265 | -2,928 |
| 負債準備增加（減少） | -32 | 1,866 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,258 | 426 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,532 | -3,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,912 | -276,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,118 | 412,674 |
| 調整項目合計 | 180,645 | 407,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,790 | 378,441 |
| 收取之利息 | 5,012 | 2,345 |
| 收取之股利 | 31,719 | 19,718 |
| 支付之利息 | -11,239 | -14,828 |
| 退還（支付）之所得稅 | -671 | -6,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,611 | 379,498 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,996 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,211 | -5,870 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 87 |
| 存出保證金減少 | 2,854 | 1,710 |
| 取得無形資產 | -1,299 | -1,347 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,652 | 5,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,064,220 | 1,285,549 |
| 短期借款減少 | -1,043,432 | -1,557,962 |
| 償還長期借款 | -8,100 | -54,900 |
| 存入保證金增加 | 172 | 163 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,860 | -327,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,819 | 57,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,221 | 275,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 354,040 | 332,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 354,040 | 332,877 |