TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 354,040 | 15.91 | 306,221 | 13.68 | 332,877 | 13.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,878 | 0.76 | 103,017 | 4.60 | 3,000 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,395 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,633 | 1.46 | 36,556 | 1.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 451,476 | 20.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 6,547 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 51,654 | 2.31 | 18,066 | 0.76 |
| 應收票據淨額 | 42,903 | 1.93 | 33,761 | 1.51 | 44,400 | 1.86 |
| 應收票據－關係人淨額 | 464 | 0.02 | 23 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 259,177 | 11.65 | 404,970 | 18.09 | 318,229 | 13.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,239 | 1.67 | 21,592 | 0.96 | 11,022 | 0.46 |
| 其他應收款淨額 | 11,546 | 0.52 | 6,976 | 0.31 | 29,912 | 1.25 |
| 存貨 | 285,658 | 12.84 | 267,436 | 11.95 | 474,685 | 19.88 |
| 預付款項 | 20,099 | 0.90 | 26,888 | 1.20 | 18,023 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 1,267 | 0.06 | 258,648 | 11.56 | 322,865 | 13.52 |
| 流動資產合計 | 1,524,689 | 68.52 | 1,513,819 | 67.64 | 1,609,718 | 67.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 412,294 | 18.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 408,959 | 18.27 | 448,206 | 18.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,153 | 0.37 | 8,566 | 0.38 | 8,716 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 133,089 | 5.98 | 143,646 | 6.42 | 154,500 | 6.47 |
| 無形資產 | 2,944 | 0.13 | 4,670 | 0.21 | 6,816 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.34 | 118,808 | 5.31 | 118,808 | 4.98 |
| 其他非流動資產 | 25,187 | 1.13 | 39,571 | 1.77 | 40,677 | 1.70 |
| 非流動資產合計 | 700,475 | 31.48 | 724,220 | 32.36 | 777,723 | 32.58 |
| 資產總額 | 2,225,164 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,387,441 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 739,466 | 33.23 | 718,678 | 32.11 | 786,880 | 32.96 |
| 合約負債－流動 | 15,705 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 7,843 | 0.35 | 5,591 | 0.25 | 7,563 | 0.32 |
| 應付帳款 | 234,136 | 10.52 | 269,499 | 12.04 | 362,866 | 15.20 |
| 應付帳款－關係人 | 54,706 | 2.46 | 16,969 | 0.76 | 36,706 | 1.54 |
| 其他應付款 | 132,364 | 5.95 | 156,215 | 6.98 | 165,347 | 6.93 |
| 負債準備－流動 | 7,227 | 0.32 | 7,459 | 0.33 | 15,144 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 77,470 | 3.48 | 71,179 | 3.18 | 226,159 | 9.47 |
| 流動負債合計 | 1,268,917 | 57.03 | 1,245,590 | 55.66 | 1,600,665 | 67.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 13.48 | 300,000 | 13.40 | 4,050 | 0.17 |
| 負債準備－非流動 | 26,958 | 1.21 | 26,758 | 1.20 | 31,558 | 1.32 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.04 | 893 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 111,412 | 5.01 | 114,772 | 5.13 | 119,119 | 4.99 |
| 非流動負債合計 | 439,329 | 19.74 | 442,489 | 19.77 | 155,620 | 6.52 |
| 負債總額 | 1,708,246 | 76.77 | 1,688,079 | 75.43 | 1,756,285 | 73.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 133.62 | 2,973,318 | 132.85 | 2,973,318 | 124.54 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 149.80 | 3,333,334 | 148.94 | 3,333,334 | 139.62 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 283.42 | 6,306,652 | 281.79 | 6,306,652 | 264.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.02 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,839,529 | -262.43 | -5,885,767 | -262.99 | -5,855,982 | -245.28 |
| 保留盈餘合計 | -5,839,529 | -262.43 | -5,885,767 | -262.99 | -5,855,982 | -245.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -186,967 | -8.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -123,007 | -5.50 | -79,837 | -3.34 |
| 其他權益合計 | -186,967 | -8.40 | -123,007 | -5.50 | -79,837 | -3.34 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 269,208 | 12.10 | 286,930 | 12.82 | 359,885 | 15.07 |
| 非控制權益 | 247,710 | 11.13 | 263,030 | 11.75 | 271,271 | 11.36 |
| 權益總額 | 516,918 | 23.23 | 549,960 | 24.57 | 631,156 | 26.44 |
| 負債及權益總計 | 2,225,164 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,387,441 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |