TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,198 | -40,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,198 | -40,309 |
| 折舊費用 | 24,539 | 32,956 |
| 攤銷費用 | 3,955 | 5,398 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,173 | 39 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -111 | -63 |
| 利息費用 | 17,112 | 18,982 |
| 利息收入 | -8,078 | -1,947 |
| 股利收入 | -13,945 | -11,722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,191 | -46,373 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | -95 |
| 收益費損項目合計 | -8,826 | -2,825 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 88,250 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -23,111 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,075 | 15,372 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -485 | 4 |
| 應收帳款（增加）減少 | 137,765 | 554,793 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,927 | -15,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,318 | 3,168 |
| 存貨（增加）減少 | -30,714 | 136,273 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,516 | 75,690 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -294 | -28,511 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,566 | 238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,009 | 745,596 |
| 合約負債增加（減少） | 20,898 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 815 | 2,664 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,081 | -267,972 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,912 | 105,415 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,922 | -70,765 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -813 | -3,072 |
| 負債準備增加（減少） | -4,031 | 4,825 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -16,375 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,476 | 526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,318 | -4,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,098 | -249,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,107 | 495,902 |
| 調整項目合計 | 175,281 | 493,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,083 | 452,768 |
| 收取之利息 | 7,638 | 3,475 |
| 收取之股利 | 45,382 | 58,415 |
| 支付之利息 | -16,945 | -18,327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -665 | -6,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,493 | 490,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -125,911 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -40,884 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,386 | -7,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 148 |
| 存出保證金減少 | 5,360 | 4,169 |
| 取得無形資產 | -1,587 | -1,903 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 109,544 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,524 | 63,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,680,696 | 1,779,805 |
| 短期借款減少 | -1,692,007 | -2,157,041 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -62,150 | -204,900 |
| 存入保證金減少 | -489 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -12,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,950 | -444,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,981 | 108,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,221 | 275,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,240 | 383,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,240 | 383,918 |