TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 270,240 | 11.90 | 306,221 | 13.68 | 383,918 | 17.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,878 | 0.65 | 103,017 | 4.60 | 2,003 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,834 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,633 | 1.46 | 34,377 | 1.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 444,391 | 19.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 23,111 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 51,654 | 2.31 | 58,945 | 2.61 |
| 應收票據淨額 | 38,836 | 1.71 | 33,761 | 1.51 | 34,587 | 1.53 |
| 應收票據－關係人淨額 | 508 | 0.02 | 23 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 273,390 | 12.03 | 404,970 | 18.09 | 384,204 | 17.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,519 | 1.74 | 21,592 | 0.96 | 22,709 | 1.01 |
| 其他應收款淨額 | 10,854 | 0.48 | 6,976 | 0.31 | 7,579 | 0.34 |
| 存貨 | 298,150 | 13.12 | 267,436 | 11.95 | 316,730 | 14.02 |
| 預付款項 | 33,284 | 1.47 | 26,888 | 1.20 | 21,439 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 2,117 | 0.09 | 258,648 | 11.56 | 251,896 | 11.15 |
| 流動資產合計 | 1,482,112 | 65.24 | 1,513,819 | 67.64 | 1,518,442 | 67.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 508,865 | 22.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 408,959 | 18.27 | 422,499 | 18.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,319 | 0.37 | 8,566 | 0.38 | 8,342 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 127,879 | 5.63 | 143,646 | 6.42 | 146,002 | 6.46 |
| 無形資產 | 2,302 | 0.10 | 4,670 | 0.21 | 5,749 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.23 | 118,808 | 5.31 | 118,808 | 5.26 |
| 其他非流動資產 | 23,541 | 1.04 | 39,571 | 1.77 | 38,959 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 789,714 | 34.76 | 724,220 | 32.36 | 740,359 | 32.78 |
| 資產總額 | 2,271,826 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,258,801 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 707,367 | 31.14 | 718,678 | 32.11 | 682,057 | 30.20 |
| 合約負債－流動 | 28,187 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,406 | 0.28 | 5,591 | 0.25 | 8,042 | 0.36 |
| 應付帳款 | 296,580 | 13.05 | 269,499 | 12.04 | 335,740 | 14.86 |
| 應付帳款－關係人 | 67,881 | 2.99 | 16,969 | 0.76 | 108,353 | 4.80 |
| 其他應付款 | 115,725 | 5.09 | 156,215 | 6.98 | 152,627 | 6.76 |
| 負債準備－流動 | 18,800 | 0.83 | 7,459 | 0.33 | 19,596 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 58,002 | 2.55 | 71,179 | 3.18 | 112,311 | 4.97 |
| 流動負債合計 | 1,298,948 | 57.18 | 1,245,590 | 55.66 | 1,418,726 | 62.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 250,000 | 11.00 | 300,000 | 13.40 | 100,000 | 4.43 |
| 負債準備－非流動 | 11,386 | 0.50 | 26,758 | 1.20 | 30,064 | 1.33 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.04 | 958 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 109,942 | 4.84 | 114,772 | 5.13 | 117,389 | 5.20 |
| 非流動負債合計 | 372,287 | 16.39 | 442,489 | 19.77 | 248,411 | 11.00 |
| 負債總額 | 1,671,235 | 73.56 | 1,688,079 | 75.43 | 1,667,137 | 73.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 65.44 | 2,973,318 | 132.85 | 2,973,318 | 131.63 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 73.36 | 3,333,334 | 148.94 | 3,333,334 | 147.57 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 138.80 | 6,306,652 | 281.79 | 6,306,652 | 279.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.12 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,693,343 | -118.55 | -5,885,767 | -262.99 | -5,864,528 | -259.63 |
| 保留盈餘合計 | -2,693,343 | -118.55 | -5,885,767 | -262.99 | -5,864,528 | -259.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -94,957 | -4.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -123,007 | -5.50 | -107,724 | -4.77 |
| 其他權益合計 | -94,957 | -4.18 | -123,007 | -5.50 | -107,724 | -4.77 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.61 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 354,078 | 15.59 | 286,930 | 12.82 | 323,452 | 14.32 |
| 非控制權益 | 246,513 | 10.85 | 263,030 | 11.75 | 268,212 | 11.87 |
| 權益總額 | 600,591 | 26.44 | 549,960 | 24.57 | 591,664 | 26.19 |
| 負債及權益總計 | 2,271,826 | 100.00 | 2,238,039 | 100.00 | 2,258,801 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |