TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,859 | -74,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,859 | -74,548 |
| 折舊費用 | 47,711 | 48,735 |
| 攤銷費用 | 6,029 | 5,197 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -293 | -833 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22 | -298 |
| 利息費用 | 31,285 | 33,463 |
| 利息收入 | -2,411 | -4,255 |
| 股利收入 | -12,723 | -3,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,580 | -37,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 446 | -943 |
| 收益費損項目合計 | 27,442 | 39,802 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,979 | 5,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,265 | -21,644 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 126 | 79 |
| 應收帳款（增加）減少 | -497,101 | -2,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,225 | 111,076 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,081 | 12,623 |
| 存貨（增加）減少 | 186,310 | -12,265 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,322 | 1,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,929 | -5,935 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 527 | -7,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -380,797 | 81,159 |
| 應付票據增加（減少） | 619 | -1,135 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,469 | -76,277 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,332 | -3,928 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,226 | -32,494 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,554 | -1,355 |
| 負債準備增加（減少） | 17,841 | 26,314 |
| 預收款項增加（減少） | 34,656 | -19,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,890 | 2,792 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,282 | -3,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,525 | -109,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,272 | -28,379 |
| 調整項目合計 | -157,830 | 11,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,971 | -63,125 |
| 收取之利息 | 2,904 | 3,786 |
| 收取之股利 | 55,566 | 42,520 |
| 支付之利息 | -31,508 | -33,465 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,648 | -2,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,657 | -52,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 107,590 | -24,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,036 | -19,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 1,105 |
| 存出保證金增加 | -10,907 | 393 |
| 取得無形資產 | -8,035 | -8,293 |
| 其他金融資產增加 | -6,811 | -64,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,892 | -114,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,696,729 | 5,390,756 |
| 短期借款減少 | -3,612,205 | -5,541,476 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 253,250 |
| 償還長期借款 | -62,200 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -31 |
| 發放現金股利 | -1,077 | -35,650 |
| 現金減資 | -56,237 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,010 | 66,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,245 | -100,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,875 | 366,119 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,120 | 265,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,120 | 265,875 |