TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,322 | 8,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,322 | 8,050 |
| 折舊費用 | 11,114 | 12,068 |
| 攤銷費用 | 1,906 | 1,257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | 328 |
| 利息費用 | 8,165 | 8,305 |
| 利息收入 | -577 | -706 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,861 | -3 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 614 |
| 收益費損項目合計 | 9,809 | 21,863 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,001 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,947 | 12,097 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 30 | 21 |
| 應收帳款（增加）減少 | 579,004 | -108,261 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,934 | -2,450 |
| 其他應收款（增加）減少 | 976 | 3,480 |
| 存貨（增加）減少 | 59,889 | -35,802 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,656 | -5,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,804 | -2,507 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -3,416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 688,373 | -142,137 |
| 應付票據增加（減少） | -2,162 | -1,289 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,432 | 150,720 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,355 | -66 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,149 | -14,256 |
| 負債準備增加（減少） | 1,038 | 3,537 |
| 預收款項增加（減少） | -20,019 | -2,409 |
| 其他流動負債增加（減少） | -770 | -171 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,603 | -526 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,452 | 135,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,921 | -6,597 |
| 調整項目合計 | 385,730 | 15,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,408 | 23,316 |
| 收取之利息 | 290 | 1,441 |
| 支付之利息 | 8,540 | -8,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,238 | 16,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -4 | 61,895 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,809 | -3,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -100 |
| 存出保證金增加 | 1,089 | 859 |
| 取得無形資產 | -1,118 | -520 |
| 其他金融資產增加 | -16,543 | -21,987 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,385 | 36,335 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 728,899 | 575,225 |
| 短期借款減少 | -1,058,652 | -521,466 |
| 償還長期借款 | -42,450 | -38,580 |
| 存入保證金增加 | 103 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,100 | 15,179 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,247 | 67,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,120 | 265,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,873 | 333,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,873 | 333,665 |