TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 240,873 | 10.71 | 275,120 | 9.49 | 333,665 | 12.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.13 | 6,001 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 37,730 | 1.68 | 35,215 | 1.21 | 37,060 | 1.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 18,065 | 0.80 | 18,061 | 0.62 | 63,756 | 2.32 |
| 應收票據淨額 | 34,012 | 1.51 | 49,959 | 1.72 | 49,127 | 1.78 |
| 應收票據－關係人淨額 | 29 | 0.00 | 59 | 0.00 | 164 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 359,989 | 16.01 | 939,036 | 32.38 | 549,575 | 19.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,151 | 0.58 | 7,217 | 0.25 | 11,892 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 22,586 | 1.00 | 12,275 | 0.42 | 9,634 | 0.35 |
| 存貨 | 393,114 | 17.48 | 453,003 | 15.62 | 675,115 | 24.53 |
| 預付款項 | 93,473 | 4.16 | 97,129 | 3.35 | 26,106 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 318,070 | 14.15 | 332,929 | 11.48 | 350,771 | 12.74 |
| 流動資產合計 | 1,534,092 | 68.23 | 2,226,004 | 76.76 | 2,106,865 | 76.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 374,408 | 16.65 | 324,399 | 11.19 | 284,056 | 10.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,523 | 0.38 | 8,749 | 0.30 | 9,015 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 162,173 | 7.21 | 169,408 | 5.84 | 192,714 | 7.00 |
| 無形資產 | 8,456 | 0.38 | 9,244 | 0.32 | 6,500 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.28 | 118,808 | 4.10 | 118,808 | 4.32 |
| 其他非流動資產 | 41,875 | 1.86 | 43,366 | 1.50 | 34,314 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 714,243 | 31.77 | 673,974 | 23.24 | 645,407 | 23.45 |
| 資產總計 | 2,248,335 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,752,272 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 729,540 | 32.45 | 1,059,293 | 36.53 | 1,028,528 | 37.37 |
| 應付票據 | 3,217 | 0.14 | 5,378 | 0.19 | 3,470 | 0.13 |
| 應付帳款 | 384,279 | 17.09 | 603,712 | 20.82 | 657,963 | 23.91 |
| 應付帳款－關係人 | 1,583 | 0.07 | 2,938 | 0.10 | 1,540 | 0.06 |
| 其他應付款 | 159,674 | 7.10 | 210,042 | 7.24 | 146,762 | 5.33 |
| 本期所得稅負債 | 5,719 | 0.25 | 6,112 | 0.21 | 1,084 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 13,188 | 0.59 | 15,634 | 0.54 | 4,916 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 226,021 | 10.05 | 134,817 | 4.65 | 85,720 | 3.11 |
| 流動負債合計 | 1,523,221 | 67.75 | 2,037,926 | 70.27 | 1,929,983 | 70.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,100 | 0.36 | 162,150 | 5.59 | 156,750 | 5.70 |
| 負債準備－非流動 | 32,699 | 1.45 | 29,202 | 1.01 | 25,629 | 0.93 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.03 | 910 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 120,725 | 5.37 | 122,225 | 4.21 | 127,364 | 4.63 |
| 非流動負債合計 | 162,483 | 7.23 | 314,536 | 10.85 | 310,653 | 11.29 |
| 負債總計 | 1,685,704 | 74.98 | 2,352,462 | 81.12 | 2,240,636 | 81.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 132.25 | 2,973,318 | 102.53 | 2,973,318 | 108.03 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 148.26 | 3,333,334 | 114.94 | 3,333,334 | 121.11 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 280.50 | 6,306,652 | 217.47 | 6,306,652 | 229.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,862,735 | -260.76 | -5,825,506 | -200.88 | -5,864,149 | -213.07 |
| 保留盈餘合計 | -5,862,735 | -260.76 | -5,825,506 | -200.88 | -5,864,149 | -213.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -152,461 | -6.78 | -204,898 | -7.07 | -243,396 | -8.84 |
| 其他權益合計 | -152,461 | -6.78 | -204,898 | -7.07 | -243,396 | -8.84 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.61 | -13,784 | -0.48 | -13,784 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 280,508 | 12.48 | 265,300 | 9.15 | 188,159 | 6.84 |
| 非控制權益 | 282,123 | 12.55 | 282,216 | 9.73 | 323,477 | 11.75 |
| 權益總計 | 562,631 | 25.02 | 547,516 | 18.88 | 511,636 | 18.59 |
| 負債及權益總計 | 2,248,335 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,752,272 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |