TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,769 | 42,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,769 | 42,707 |
| 折舊費用 | 22,348 | 24,159 |
| 攤銷費用 | 3,775 | 2,608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -1 |
| 利息費用 | 13,862 | 16,264 |
| 利息收入 | -1,338 | -1,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,108 | -42,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 608 |
| 收益費損項目合計 | -5,464 | -362 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,001 | -9,500 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,559 | -5,952 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -24 | 185 |
| 應收帳款（增加）減少 | 620,776 | -216,005 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,805 | 3,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,692 | 2,207 |
| 存貨（增加）減少 | -21,682 | 83,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,107 | -54,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -770 | -13,662 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 979 | -373 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 688,833 | -210,445 |
| 應付票據增加（減少） | 2,185 | -2,652 |
| 應付帳款增加（減少） | -240,846 | 93,265 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,768 | 62 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,075 | -1,468 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,928 | -40 |
| 負債準備增加（減少） | 1,866 | 8,581 |
| 預收款項增加（減少） | -12,284 | -2,880 |
| 其他流動負債增加（減少） | 426 | 349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,271 | -2,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -276,159 | 92,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 412,674 | -117,960 |
| 調整項目合計 | 407,210 | -118,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,441 | -75,615 |
| 收取之利息 | 2,345 | 2,033 |
| 收取之股利 | 19,718 | 42,843 |
| 支付之利息 | -14,828 | -16,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,178 | -1,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,498 | -48,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 98,695 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,870 | -7,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 87 | -94 |
| 存出保證金減少 | 1,710 | 827 |
| 取得無形資產 | -1,347 | -1,371 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -38,533 |
| 其他金融資產減少 | 10,834 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,409 | 51,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,285,549 | 924,878 |
| 短期借款減少 | -1,557,962 | -806,322 |
| 償還長期借款 | -54,900 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | 163 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,150 | 88,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,757 | 91,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,120 | 265,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,877 | 357,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,877 | 357,725 |