TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 332,877 | 13.94 | 275,120 | 9.49 | 357,725 | 12.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.13 | 6,001 | 0.21 | 9,501 | 0.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 36,556 | 1.53 | 35,215 | 1.21 | 34,376 | 1.22 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 18,066 | 0.76 | 18,061 | 0.62 | 26,956 | 0.96 |
| 應收票據淨額 | 44,400 | 1.86 | 49,959 | 1.72 | 67,176 | 2.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 83 | 0.00 | 59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 318,229 | 13.33 | 939,036 | 32.38 | 657,603 | 23.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,022 | 0.46 | 7,217 | 0.25 | 5,739 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 29,912 | 1.25 | 12,275 | 0.42 | 11,149 | 0.40 |
| 存貨 | 474,685 | 19.88 | 453,003 | 15.62 | 555,893 | 19.81 |
| 預付款項 | 18,023 | 0.75 | 97,129 | 3.35 | 74,775 | 2.66 |
| 其他流動資產 | 322,865 | 13.52 | 332,929 | 11.48 | 378,479 | 13.48 |
| 流動資產合計 | 1,609,718 | 67.42 | 2,226,004 | 76.76 | 2,179,372 | 77.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 448,206 | 18.77 | 324,399 | 11.19 | 270,911 | 9.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,716 | 0.37 | 8,749 | 0.30 | 8,673 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 154,500 | 6.47 | 169,408 | 5.84 | 186,967 | 6.66 |
| 無形資產 | 6,816 | 0.29 | 9,244 | 0.32 | 10,500 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.98 | 118,808 | 4.10 | 118,808 | 4.23 |
| 其他非流動資產 | 40,677 | 1.70 | 43,366 | 1.50 | 31,478 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 777,723 | 32.58 | 673,974 | 23.24 | 627,337 | 22.35 |
| 資產總計 | 2,387,441 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,806,709 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 786,880 | 32.96 | 1,059,293 | 36.53 | 1,110,325 | 39.56 |
| 應付票據 | 7,563 | 0.32 | 5,378 | 0.19 | 2,107 | 0.08 |
| 應付帳款 | 362,866 | 15.20 | 603,712 | 20.82 | 600,508 | 21.40 |
| 應付帳款－關係人 | 36,706 | 1.54 | 2,938 | 0.10 | 1,668 | 0.06 |
| 其他應付款 | 165,347 | 6.93 | 210,042 | 7.24 | 165,918 | 5.91 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,112 | 0.21 | 5,219 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 15,144 | 0.63 | 15,634 | 0.54 | 4,303 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 226,159 | 9.47 | 134,817 | 4.65 | 82,575 | 2.94 |
| 流動負債合計 | 1,600,665 | 67.05 | 2,037,926 | 70.27 | 1,972,623 | 70.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,050 | 0.17 | 162,150 | 5.59 | 151,500 | 5.40 |
| 負債準備－非流動 | 31,558 | 1.32 | 29,202 | 1.01 | 31,273 | 1.11 |
| 遞延所得稅負債 | 893 | 0.04 | 959 | 0.03 | 910 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 119,119 | 4.99 | 122,225 | 4.21 | 125,157 | 4.46 |
| 非流動負債合計 | 155,620 | 6.52 | 314,536 | 10.85 | 308,840 | 11.00 |
| 負債總計 | 1,756,285 | 73.56 | 2,352,462 | 81.12 | 2,281,463 | 81.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 124.54 | 2,973,318 | 102.53 | 2,973,318 | 105.94 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 139.62 | 3,333,334 | 114.94 | 3,333,334 | 118.76 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 264.16 | 6,306,652 | 217.47 | 6,306,652 | 224.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.12 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,855,982 | -245.28 | -5,825,506 | -200.88 | -5,841,742 | -208.13 |
| 保留盈餘合計 | -5,855,982 | -245.28 | -5,825,506 | -200.88 | -5,841,742 | -208.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -79,837 | -3.34 | -204,898 | -7.07 | -259,225 | -9.24 |
| 其他權益合計 | -79,837 | -3.34 | -204,898 | -7.07 | -259,225 | -9.24 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.58 | -13,784 | -0.48 | -13,784 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 359,885 | 15.07 | 265,300 | 9.15 | 194,737 | 6.94 |
| 非控制權益 | 271,271 | 11.36 | 282,216 | 9.73 | 330,509 | 11.78 |
| 權益總計 | 631,156 | 26.44 | 547,516 | 18.88 | 525,246 | 18.71 |
| 負債及權益總計 | 2,387,441 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,806,709 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |