TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,309 | 60,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,309 | 60,518 |
| 折舊費用 | 32,956 | 36,040 |
| 攤銷費用 | 5,398 | 4,278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 474 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | -20 |
| 利息費用 | 18,982 | 24,046 |
| 利息收入 | -1,947 | -1,984 |
| 股利收入 | -11,722 | -12,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,373 | -42,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 514 |
| 收益費損項目合計 | -2,825 | 8,121 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,061 | -5,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,372 | 5,445 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4 | 59 |
| 應收帳款（增加）減少 | 554,793 | -11,780 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,492 | 4,545 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,168 | -3,034 |
| 存貨（增加）減少 | 136,273 | -58,656 |
| 預付款項（增加）減少 | 75,690 | -103,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,511 | 4,319 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 238 | -2,423 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 745,596 | -170,672 |
| 應付票據增加（減少） | 2,664 | -3,882 |
| 應付帳款增加（減少） | -267,972 | 142,466 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105,415 | -1,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,765 | 26,168 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,072 | -391 |
| 負債準備增加（減少） | 4,825 | 37 |
| 預收款項增加（減少） | -16,375 | 11,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | 526 | -885 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,940 | -1,199 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,694 | 172,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 495,902 | 1,997 |
| 調整項目合計 | 493,077 | 10,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,768 | 70,636 |
| 收取之利息 | 3,475 | 2,477 |
| 收取之股利 | 58,415 | 55,566 |
| 支付之利息 | -18,327 | -24,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,178 | -729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 490,153 | 103,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -40,884 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 102,690 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,642 | -16,437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,158 |
| 存出保證金減少 | 4,169 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,903 | -3,583 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,190 |
| 其他金融資產減少 | 109,544 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,432 | 57,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,779,805 | 2,721,983 |
| 短期借款減少 | -2,157,041 | -2,787,001 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -204,900 | -48,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -12,651 | -1,077 |
| 現金減資 | 0 | -56,237 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -444,787 | -125,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,798 | 35,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,120 | 265,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,918 | 301,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,918 | 301,297 |