TECOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 383,918 | 17.00 | 275,120 | 9.49 | 301,297 | 10.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,003 | 0.09 | 6,001 | 0.21 | 6,001 | 0.22 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 34,377 | 1.52 | 35,215 | 1.21 | 36,221 | 1.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 58,945 | 2.61 | 18,061 | 0.62 | 22,961 | 0.83 |
| 應收票據淨額 | 34,587 | 1.53 | 49,959 | 1.72 | 55,779 | 2.02 |
| 應收票據－關係人淨額 | 55 | 0.00 | 59 | 0.00 | 126 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 384,204 | 17.01 | 939,036 | 32.38 | 452,949 | 16.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,709 | 1.01 | 7,217 | 0.25 | 4,896 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 7,579 | 0.34 | 12,275 | 0.42 | 16,390 | 0.59 |
| 存貨 | 316,730 | 14.02 | 453,003 | 15.62 | 697,969 | 25.24 |
| 預付款項 | 21,439 | 0.95 | 97,129 | 3.35 | 123,973 | 4.48 |
| 其他流動資產 | 251,896 | 11.15 | 332,929 | 11.48 | 336,153 | 12.16 |
| 流動資產合計 | 1,518,442 | 67.22 | 2,226,004 | 76.76 | 2,054,715 | 74.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 422,499 | 18.70 | 324,399 | 11.19 | 349,802 | 12.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,342 | 0.37 | 8,749 | 0.30 | 8,673 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 146,002 | 6.46 | 169,408 | 5.84 | 179,409 | 6.49 |
| 無形資產 | 5,749 | 0.25 | 9,244 | 0.32 | 10,542 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 5.26 | 118,808 | 4.10 | 118,808 | 4.30 |
| 其他非流動資產 | 38,959 | 1.72 | 43,366 | 1.50 | 43,474 | 1.57 |
| 非流動資產合計 | 740,359 | 32.78 | 673,974 | 23.24 | 710,708 | 25.70 |
| 資產總計 | 2,258,801 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,765,423 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 682,057 | 30.20 | 1,059,293 | 36.53 | 909,751 | 32.90 |
| 應付票據 | 8,042 | 0.36 | 5,378 | 0.19 | 877 | 0.03 |
| 應付帳款 | 335,740 | 14.86 | 603,712 | 20.82 | 649,709 | 23.49 |
| 應付帳款－關係人 | 108,353 | 4.80 | 2,938 | 0.10 | 497 | 0.02 |
| 其他應付款 | 152,627 | 6.76 | 210,042 | 7.24 | 175,271 | 6.34 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,112 | 0.21 | 4,539 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 19,596 | 0.87 | 15,634 | 0.54 | 5,762 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 112,311 | 4.97 | 134,817 | 4.65 | 123,343 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 1,418,726 | 62.81 | 2,037,926 | 70.27 | 1,869,749 | 67.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 4.43 | 162,150 | 5.59 | 168,700 | 6.10 |
| 負債準備－非流動 | 30,064 | 1.33 | 29,202 | 1.01 | 32,944 | 1.19 |
| 遞延所得稅負債 | 958 | 0.04 | 959 | 0.03 | 909 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 117,389 | 5.20 | 122,225 | 4.21 | 126,691 | 4.58 |
| 非流動負債合計 | 248,411 | 11.00 | 314,536 | 10.85 | 329,244 | 11.91 |
| 負債總計 | 1,667,137 | 73.81 | 2,352,462 | 81.12 | 2,198,993 | 79.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 131.63 | 2,973,318 | 102.53 | 2,973,318 | 107.52 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 147.57 | 3,333,334 | 114.94 | 3,333,334 | 120.54 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 279.20 | 6,306,652 | 217.47 | 6,306,652 | 228.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.11 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,864,528 | -259.63 | -5,825,506 | -200.88 | -5,826,560 | -210.69 |
| 保留盈餘合計 | -5,864,528 | -259.63 | -5,825,506 | -200.88 | -5,826,560 | -210.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -107,724 | -4.77 | -204,898 | -7.07 | -178,489 | -6.45 |
| 其他權益合計 | -107,724 | -4.77 | -204,898 | -7.07 | -178,489 | -6.45 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.61 | -13,784 | -0.48 | -13,784 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 323,452 | 14.32 | 265,300 | 9.15 | 290,655 | 10.51 |
| 非控制權益 | 268,212 | 11.87 | 282,216 | 9.73 | 275,775 | 9.97 |
| 權益總計 | 591,664 | 26.19 | 547,516 | 18.88 | 566,430 | 20.48 |
| 負債及權益總計 | 2,258,801 | 100.00 | 2,899,978 | 100.00 | 2,765,423 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |