TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,548 | -33,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,548 | -33,876 |
| 折舊費用 | 48,735 | 61,977 |
| 攤銷費用 | 5,197 | 8,117 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -833 | -274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -298 | -1,009 |
| 利息費用 | 33,463 | 50,091 |
| 利息收入 | -4,255 | -7,566 |
| 股利收入 | -3,573 | -2,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,691 | -36,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -943 | 7,847 |
| 收益費損項目合計 | 39,802 | 79,690 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,310 | 85,366 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,644 | 4,307 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 79 | -149 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,118 | 267,446 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 111,076 | 115,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,220 | 3,108 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,043 |
| 存貨（增加）減少 | -12,265 | 21,997 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,169 | 1,233 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,532 | -3,731 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,136 | 1,755 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,159 | 495,606 |
| 應付票據增加（減少） | -1,135 | 429 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,277 | -113,036 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,928 | 5,525 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,230 | 14,078 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,355 | 1,326 |
| 預收款項增加（減少） | -19,617 | -16,934 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,842 | -22,536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,838 | -783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,538 | -131,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,379 | 363,675 |
| 調整項目合計 | 11,423 | 443,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,125 | 409,489 |
| 收取之利息 | 3,786 | 7,566 |
| 收取之股利 | 3,572 | 2,701 |
| 支付之利息 | -33,465 | -50,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,641 | -1,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,873 | 367,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,011 | 4,991 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,296 | -23,113 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,105 | 41 |
| 存出保證金減少 | 393 | -819 |
| 取得無形資產 | -8,293 | -3,835 |
| 其他金融資產增加 | -64,066 | -98,932 |
| 收取之股利 | 38,948 | 36,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,220 | -85,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,928,925 | 7,395,330 |
| 短期借款減少 | -7,079,645 | -7,448,106 |
| 舉借長期借款 | 253,250 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -577,500 |
| 存入保證金減少 | -31 | -7 |
| 發放現金股利 | -35,650 | -24,514 |
| 員工執行認股權 | 0 | 5,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,849 | -649,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,244 | -367,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,119 | 733,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,875 | 366,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,875 | 366,119 |