TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

May 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,050 | 2,437 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,050 | 2,437 |
| 折舊費用 | 12,068 | 12,960 |
| 攤銷費用 | 1,257 | 1,282 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 328 | 51 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7 |
| 利息費用 | 8,305 | 7,852 |
| 利息收入 | -706 | -1,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3 | -14,820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 614 | -879 |
| 收益費損項目合計 | 21,863 | 5,202 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,019 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,097 | 1,454 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 21 | 214 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,261 | -92,203 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,450 | 119,331 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,480 | 1,373 |
| 存貨（增加）減少 | -35,802 | 64,906 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,299 | -624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,507 | 324 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,416 | -5,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,137 | 94,787 |
| 應付票據增加（減少） | -1,289 | -1,911 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,720 | -217,855 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -66 | -704 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,719 | -44,119 |
| 預收款項增加（減少） | -2,409 | 4,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | -171 | -2,649 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -526 | 272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,540 | -261,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,597 | -167,186 |
| 調整項目合計 | 15,266 | -161,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,316 | -159,547 |
| 收取之利息 | 1,441 | 1,237 |
| 支付之利息 | -8,481 | -5,934 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,276 | -164,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -6 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 61,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,812 | -4,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -100 | 1,000 |
| 存出保證金減少 | 859 | 1,127 |
| 取得無形資產 | -520 | -426 |
| 其他金融資產增加 | -21,987 | -55,553 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,335 | -58,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 575,225 | 1,401,612 |
| 短期借款減少 | -521,466 | -1,477,710 |
| 舉借長期借款 | 0 | 210,000 |
| 償還長期借款 | -38,580 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,179 | 133,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,790 | -88,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,875 | 366,119 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,665 | 277,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,665 | 277,247 |