TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

May 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 333,665 | 12.12 | 265,875 | 10.65 | 277,247 | 10.93 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 37,060 | 1.35 | 36,053 | 1.44 | 40,581 | 1.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 63,756 | 2.32 | 125,651 | 5.03 | 101,646 | 4.01 |
| 應收票據淨額 | 49,127 | 1.78 | 61,224 | 2.45 | 38,126 | 1.50 |
| 應收票據－關係人淨額 | 164 | 0.01 | 185 | 0.01 | 50 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 549,575 | 19.97 | 441,642 | 17.68 | 528,211 | 20.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,892 | 0.43 | 9,442 | 0.38 | 3,819 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 9,634 | 0.35 | 13,849 | 0.55 | 40,630 | 1.60 |
| 存貨 | 675,115 | 24.53 | 639,313 | 25.60 | 562,142 | 22.16 |
| 預付款項 | 26,106 | 0.95 | 20,807 | 0.83 | 22,600 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 350,771 | 12.74 | 326,284 | 13.06 | 311,513 | 12.28 |
| 流動資產合計 | 2,106,865 | 76.55 | 1,940,325 | 77.69 | 1,926,565 | 75.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 284,056 | 10.32 | 190,850 | 7.64 | 227,766 | 8.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,015 | 0.33 | 9,012 | 0.36 | 9,089 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 192,714 | 7.00 | 199,409 | 7.98 | 213,999 | 8.44 |
| 無形資產 | 6,500 | 0.24 | 7,237 | 0.29 | 3,285 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.32 | 118,808 | 4.76 | 118,808 | 4.68 |
| 其他非流動資產 | 34,314 | 1.25 | 31,932 | 1.28 | 37,480 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 645,407 | 23.45 | 557,248 | 22.31 | 610,427 | 24.06 |
| 資產總計 | 2,752,272 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,536,992 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,028,528 | 37.37 | 974,769 | 39.03 | 1,049,391 | 41.36 |
| 應付票據 | 3,470 | 0.13 | 4,759 | 0.19 | 3,983 | 0.16 |
| 應付帳款 | 657,963 | 23.91 | 507,243 | 20.31 | 365,665 | 14.41 |
| 應付帳款－關係人 | 1,540 | 0.06 | 1,606 | 0.06 | 4,830 | 0.19 |
| 其他應付款 | 176,564 | 6.42 | 185,578 | 7.43 | 152,761 | 6.02 |
| 本期所得稅負債 | 1,084 | 0.04 | 1,084 | 0.04 | 962 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 85,720 | 3.11 | 91,630 | 3.67 | 50,272 | 1.98 |
| 流動負債合計 | 1,954,869 | 71.03 | 1,766,669 | 70.74 | 1,627,864 | 64.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 156,750 | 5.70 | 192,000 | 7.69 | 210,000 | 8.28 |
| 負債準備－非流動 | 743 | 0.03 | 731 | 0.03 | 694 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 910 | 0.03 | 910 | 0.04 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 127,364 | 4.63 | 127,890 | 5.12 | 132,030 | 5.20 |
| 非流動負債合計 | 285,767 | 10.38 | 321,531 | 12.87 | 343,604 | 13.54 |
| 負債總計 | 2,240,636 | 81.41 | 2,088,200 | 83.61 | 1,971,468 | 77.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 108.03 | 2,973,318 | 119.05 | 2,973,318 | 117.20 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 121.11 | 3,333,334 | 133.46 | 3,333,334 | 131.39 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 229.14 | 6,306,652 | 252.51 | 6,306,652 | 248.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,864,149 | -213.07 | -5,872,880 | -235.14 | -5,793,897 | -228.38 |
| 保留盈餘合計 | -5,864,149 | -213.07 | -5,872,880 | -235.14 | -5,793,897 | -228.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -243,396 | -8.84 | -337,609 | -13.52 | -296,165 | -11.67 |
| 其他權益合計 | -243,396 | -8.84 | -337,609 | -13.52 | -296,165 | -11.67 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.50 | -13,784 | -0.55 | -13,784 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 188,159 | 6.84 | 85,215 | 3.41 | 205,642 | 8.11 |
| 非控制權益 | 323,477 | 11.75 | 324,158 | 12.98 | 359,882 | 14.19 |
| 權益總計 | 511,636 | 18.59 | 409,373 | 16.39 | 565,524 | 22.29 |
| 負債及權益總計 | 2,752,272 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,536,992 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |