TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,707 | -43,215 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,707 | -43,215 |
| 折舊費用 | 24,159 | 24,853 |
| 攤銷費用 | 2,608 | 2,487 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | -74 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -22 |
| 利息費用 | 16,264 | 16,507 |
| 利息收入 | -1,540 | -2,429 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,504 | -35,251 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 608 | -917 |
| 收益費損項目合計 | -362 | 5,154 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,500 | -13,977 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,952 | -24,236 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 185 | 105 |
| 應收帳款（增加）減少 | -216,005 | 85,651 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,703 | 119,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,207 | -3,023 |
| 存貨（增加）減少 | 83,420 | -121,414 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,468 | 1,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,662 | -3,195 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -373 | -4,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,445 | 36,053 |
| 應付票據增加（減少） | -2,652 | -2,839 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,265 | 64,292 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62 | 3,970 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,113 | -34,821 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -40 | -1,684 |
| 預收款項增加（減少） | -2,880 | -15,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | 349 | -1,927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,732 | 527 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,485 | 12,488 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,960 | 48,541 |
| 調整項目合計 | -118,322 | 53,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,615 | 10,480 |
| 收取之利息 | 2,033 | 2,429 |
| 收取之股利 | 42,843 | 0 |
| 支付之利息 | -16,487 | -16,244 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,084 | -1,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,310 | -5,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -6 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 98,695 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,920 | -13,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -94 | 1,078 |
| 存出保證金減少 | 827 | 1,041 |
| 取得無形資產 | -1,371 | -872 |
| 其他金融資產增加 | -38,533 | -48,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,604 | -60,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 924,878 | 1,145,968 |
| 短期借款減少 | -806,322 | -1,369,302 |
| 舉借長期借款 | 0 | 210,000 |
| 償還長期借款 | -30,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,556 | -13,334 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,850 | -78,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,875 | 366,119 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,725 | 287,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,725 | 287,378 |