TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 357,725 | 12.75 | 265,875 | 10.65 | 287,378 | 11.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,501 | 0.34 | 0 | 0.00 | 19,011 | 0.73 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 34,376 | 1.22 | 36,053 | 1.44 | 34,209 | 1.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 26,956 | 0.96 | 125,651 | 5.03 | 101,646 | 3.90 |
| 應收票據淨額 | 67,176 | 2.39 | 61,224 | 2.45 | 63,816 | 2.45 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 185 | 0.01 | 159 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 657,603 | 23.43 | 441,642 | 17.68 | 350,482 | 13.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,739 | 0.20 | 9,442 | 0.38 | 3,779 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 11,149 | 0.40 | 13,849 | 0.55 | 66,026 | 2.54 |
| 存貨 | 555,893 | 19.81 | 639,313 | 25.60 | 748,462 | 28.74 |
| 預付款項 | 74,775 | 2.66 | 20,807 | 0.83 | 20,110 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 378,479 | 13.48 | 326,284 | 13.06 | 308,067 | 11.83 |
| 流動資產合計 | 2,179,372 | 77.65 | 1,940,325 | 77.69 | 2,003,145 | 76.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 270,911 | 9.65 | 190,850 | 7.64 | 227,934 | 8.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,673 | 0.31 | 9,012 | 0.36 | 8,520 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 186,967 | 6.66 | 199,409 | 7.98 | 205,104 | 7.88 |
| 無形資產 | 10,500 | 0.37 | 7,237 | 0.29 | 3,616 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.23 | 118,808 | 4.76 | 118,808 | 4.56 |
| 其他非流動資產 | 31,478 | 1.12 | 31,932 | 1.28 | 37,030 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 627,337 | 22.35 | 557,248 | 22.31 | 601,012 | 23.08 |
| 資產總計 | 2,806,709 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,604,157 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,110,325 | 39.56 | 974,769 | 39.03 | 902,155 | 34.64 |
| 應付票據 | 2,107 | 0.08 | 4,759 | 0.19 | 3,055 | 0.12 |
| 應付帳款 | 600,508 | 21.40 | 507,243 | 20.31 | 647,812 | 24.88 |
| 應付帳款－關係人 | 1,668 | 0.06 | 1,606 | 0.06 | 9,504 | 0.36 |
| 其他應付款 | 200,738 | 7.15 | 185,578 | 7.43 | 189,476 | 7.28 |
| 本期所得稅負債 | 5,219 | 0.19 | 1,084 | 0.04 | 1,894 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 82,575 | 2.94 | 91,630 | 3.67 | 31,932 | 1.23 |
| 流動負債合計 | 2,003,140 | 71.37 | 1,766,669 | 70.74 | 1,785,828 | 68.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 151,500 | 5.40 | 192,000 | 7.69 | 210,000 | 8.06 |
| 負債準備－非流動 | 756 | 0.03 | 731 | 0.03 | 706 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 910 | 0.03 | 910 | 0.04 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 125,157 | 4.46 | 127,890 | 5.12 | 132,285 | 5.08 |
| 非流動負債合計 | 278,323 | 9.92 | 321,531 | 12.87 | 343,871 | 13.20 |
| 負債總計 | 2,281,463 | 81.29 | 2,088,200 | 83.61 | 2,129,699 | 81.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 105.94 | 2,973,318 | 119.05 | 2,973,318 | 114.18 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 118.76 | 3,333,334 | 133.46 | 3,333,334 | 128.00 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 224.70 | 6,306,652 | 252.51 | 6,306,652 | 242.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,841,742 | -208.13 | -5,872,880 | -235.14 | -5,836,659 | -224.13 |
| 保留盈餘合計 | -5,841,742 | -208.13 | -5,872,880 | -235.14 | -5,836,659 | -224.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -259,225 | -9.24 | -337,609 | -13.52 | -302,370 | -11.61 |
| 其他權益合計 | -259,225 | -9.24 | -337,609 | -13.52 | -302,370 | -11.61 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.49 | -13,784 | -0.55 | -13,784 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 194,737 | 6.94 | 85,215 | 3.41 | 156,675 | 6.02 |
| 非控制權益 | 330,509 | 11.78 | 324,158 | 12.98 | 317,783 | 12.20 |
| 權益總計 | 525,246 | 18.71 | 409,373 | 16.39 | 474,458 | 18.22 |
| 負債及權益總計 | 2,806,709 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,604,157 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |