TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,518 | -59,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,518 | -59,056 |
| 折舊費用 | 36,040 | 36,157 |
| 攤銷費用 | 4,278 | 3,832 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 474 | -961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20 | -291 |
| 利息費用 | 24,046 | 24,861 |
| 利息收入 | -1,984 | -3,261 |
| 股利收入 | -12,723 | -3,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,504 | -37,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 514 | -917 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,121 | 17,972 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,981 | 300 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,445 | -14,704 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 59 | 17 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,780 | -248,339 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,545 | 111,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,034 | 16,785 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -58,656 | -91,481 |
| 預付款項（增加）減少 | -103,166 | -1,987 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,319 | -852 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,423 | -14,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,672 | -242,605 |
| 應付票據增加（減少） | -3,882 | 1,733 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,466 | 147,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,109 | -4,495 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,168 | -11,692 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -391 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 37 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 11,464 | -17,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | -885 | -714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,199 | 151 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 172,669 | 115,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,997 | -127,376 |
| 調整項目合計 | 10,118 | -109,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,636 | -168,460 |
| 收取之利息 | 2,477 | 3,261 |
| 收取之股利 | 55,566 | 42,520 |
| 支付之利息 | -24,269 | -23,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -729 | -1,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,681 | -147,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 102,690 | -11 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,437 | -15,569 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 1,078 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -11,158 | 1,020 |
| 取得無形資產 | -3,583 | -6,985 |
| 其他金融資產增加 | -14,190 | -69,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,323 | -89,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,721,983 | 5,470,844 |
| 短期借款減少 | -2,787,001 | -5,512,282 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 210,000 |
| 償還長期借款 | -48,250 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -31 |
| 發放現金股利 | -1,077 | -36,767 |
| 現金減資 | -56,237 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,582 | 131,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,422 | -105,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,875 | 366,119 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,297 | 260,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,297 | 260,919 |