TECOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 301,297 | 10.90 | 265,875 | 10.65 | 260,919 | 9.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,001 | 0.22 | 0 | 0.00 | 5,003 | 0.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 36,221 | 1.31 | 36,053 | 1.44 | 31,861 | 1.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 22,961 | 0.83 | 125,651 | 5.03 | 101,651 | 3.64 |
| 應收票據淨額 | 55,779 | 2.02 | 61,224 | 2.45 | 54,284 | 1.94 |
| 應收票據－關係人淨額 | 126 | 0.00 | 185 | 0.01 | 247 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 452,949 | 16.38 | 441,642 | 17.68 | 686,666 | 24.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,896 | 0.18 | 9,442 | 0.38 | 10,107 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 16,390 | 0.59 | 13,849 | 0.55 | 9,218 | 0.33 |
| 存貨 | 697,969 | 25.24 | 639,313 | 25.60 | 718,529 | 25.71 |
| 預付款項 | 123,973 | 4.48 | 20,807 | 0.83 | 23,963 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 336,153 | 12.16 | 326,284 | 13.06 | 326,392 | 11.68 |
| 流動資產合計 | 2,054,715 | 74.30 | 1,940,325 | 77.69 | 2,228,840 | 79.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 349,802 | 12.65 | 190,850 | 7.64 | 186,414 | 6.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,673 | 0.31 | 9,012 | 0.36 | 9,197 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 179,409 | 6.49 | 199,409 | 7.98 | 203,500 | 7.28 |
| 無形資產 | 10,542 | 0.38 | 7,237 | 0.29 | 7,294 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.30 | 118,808 | 4.76 | 118,808 | 4.25 |
| 其他非流動資產 | 43,474 | 1.57 | 31,932 | 1.28 | 40,772 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 710,708 | 25.70 | 557,248 | 22.31 | 565,985 | 20.25 |
| 資產總計 | 2,765,423 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,794,825 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 909,751 | 32.90 | 974,769 | 39.03 | 1,084,051 | 38.79 |
| 應付票據 | 877 | 0.03 | 4,759 | 0.19 | 7,627 | 0.27 |
| 應付帳款 | 649,709 | 23.49 | 507,243 | 20.31 | 731,471 | 26.17 |
| 應付帳款－關係人 | 497 | 0.02 | 1,606 | 0.06 | 1,039 | 0.04 |
| 其他應付款 | 213,208 | 7.71 | 185,578 | 7.43 | 181,815 | 6.51 |
| 本期所得稅負債 | 4,539 | 0.16 | 1,084 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 123,343 | 4.46 | 91,630 | 3.67 | 39,384 | 1.41 |
| 流動負債合計 | 1,901,924 | 68.78 | 1,766,669 | 70.74 | 2,045,387 | 73.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 168,700 | 6.10 | 192,000 | 7.69 | 199,500 | 7.14 |
| 負債準備－非流動 | 768 | 0.03 | 731 | 0.03 | 719 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 910 | 0.03 | 910 | 0.04 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 126,691 | 4.58 | 127,890 | 5.12 | 131,879 | 4.72 |
| 非流動負債合計 | 297,069 | 10.74 | 321,531 | 12.87 | 332,978 | 11.91 |
| 負債總計 | 2,198,993 | 79.52 | 2,088,200 | 83.61 | 2,378,365 | 85.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 107.52 | 2,973,318 | 119.05 | 2,973,318 | 106.39 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 120.54 | 3,333,334 | 133.46 | 3,333,334 | 119.27 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 228.05 | 6,306,652 | 252.51 | 6,306,652 | 225.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,826,560 | -210.69 | -5,872,880 | -235.14 | -5,853,245 | -209.43 |
| 保留盈餘合計 | -5,826,560 | -210.69 | -5,872,880 | -235.14 | -5,853,245 | -209.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -178,489 | -6.45 | -337,609 | -13.52 | -346,237 | -12.39 |
| 其他權益合計 | -178,489 | -6.45 | -337,609 | -13.52 | -346,237 | -12.39 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.50 | -13,784 | -0.55 | -13,784 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 290,655 | 10.51 | 85,215 | 3.41 | 96,222 | 3.44 |
| 非控制權益 | 275,775 | 9.97 | 324,158 | 12.98 | 320,238 | 11.46 |
| 權益總計 | 566,430 | 20.48 | 409,373 | 16.39 | 416,460 | 14.90 |
| 負債及權益總計 | 2,765,423 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 | 2,794,825 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |