TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,876 | 40,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,876 | 40,810 |
| 折舊費用 | 61,977 | 71,603 |
| 攤銷費用 | 8,117 | 17,334 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -274 | -8,963 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,009 | -1,220 |
| 利息費用 | 50,091 | 61,750 |
| 利息收入 | -7,566 | -7,229 |
| 股利收入 | -2,701 | -428 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 418 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,792 | -18,453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,847 | -354 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -63,974 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,690 | 50,484 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 85,366 | -28,037 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,307 | -11,416 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -149 | 2,034 |
| 應收帳款（增加）減少 | 243,793 | -62,064 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 115,317 | 186,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,108 | -6,152 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,043 | 496 |
| 存貨（增加）減少 | 21,997 | 274,928 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,233 | -8,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,731 | -653 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,755 | -244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 471,953 | 346,733 |
| 應付票據增加（減少） | 429 | -150 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,036 | -135,769 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,525 | 3 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,078 | -8,527 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,326 | 766 |
| 預收款項增加（減少） | 6,719 | 18,260 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,536 | -5,495 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -783 | 1,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,278 | -129,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 363,675 | 216,842 |
| 調整項目合計 | 443,365 | 267,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,489 | 308,136 |
| 收取之利息 | 7,566 | 7,229 |
| 收取之股利 | 39,109 | 18,075 |
| 支付之利息 | -50,420 | -61,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,524 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,220 | 272,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 73,579 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -101,640 | -106,631 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 106,631 | 271,020 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,113 | -41,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 4,846 |
| 存出保證金增加 | -819 | -1,447 |
| 取得無形資產 | -3,835 | -5,445 |
| 其他金融資產增加 | -98,932 | -141,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,667 | 52,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,395,330 | 6,641,696 |
| 短期借款減少 | -7,448,106 | -6,792,173 |
| 償還長期借款 | -577,500 | -122,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 37 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 員工執行認股權 | 5,080 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,514 | -11,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -649,717 | -284,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -367,164 | 40,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,283 | 693,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,119 | 733,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,119 | 733,283 |