TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 366,119 | 13.80 | 733,283 | 21.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,012 | 0.19 | 89,369 | 2.56 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 42,258 | 1.59 | 39,542 | 1.13 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 101,640 | 3.83 | 106,631 | 3.06 |
| 應收票據淨額 | 39,580 | 1.49 | 43,887 | 1.26 |
| 應收票據－關係人淨額 | 264 | 0.01 | 115 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 459,712 | 17.33 | 703,683 | 20.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 123,150 | 4.64 | 238,015 | 6.82 |
| 其他應收款淨額 | 26,003 | 0.98 | 28,068 | 0.80 |
| 存貨 | 627,048 | 23.64 | 649,045 | 18.60 |
| 預付款項 | 21,976 | 0.83 | 22,032 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 256,284 | 9.66 | 153,627 | 4.40 |
| 流動資產合計 | 2,069,046 | 78.00 | 2,807,297 | 80.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 193,156 | 7.28 | 245,990 | 7.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,269 | 0.39 | 7,206 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 223,665 | 8.43 | 259,769 | 7.44 |
| 無形資產 | 4,141 | 0.16 | 9,600 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.48 | 118,808 | 3.41 |
| 其他非流動資產 | 33,600 | 1.27 | 40,518 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 583,639 | 22.00 | 681,891 | 19.54 |
| 資產總額 | 2,652,685 | 100.00 | 3,489,188 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,125,489 | 42.43 | 1,178,265 | 33.77 |
| 應付票據 | 5,894 | 0.22 | 5,465 | 0.16 |
| 應付帳款 | 583,520 | 22.00 | 696,556 | 19.96 |
| 應付帳款－關係人 | 5,534 | 0.21 | 9 | 0.00 |
| 其他應付款 | 196,233 | 7.40 | 174,352 | 5.00 |
| 當期所得稅負債 | 1,574 | 0.06 | 596 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 70,968 | 2.68 | 666,787 | 19.11 |
| 流動負債合計 | 1,989,212 | 74.99 | 2,722,030 | 78.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 681 | 0.03 | 623 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 131,758 | 4.97 | 132,549 | 3.80 |
| 非流動負債合計 | 133,319 | 5.03 | 134,052 | 3.84 |
| 負債總額 | 2,122,531 | 80.01 | 2,856,082 | 81.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 112.09 | 2,973,318 | 85.22 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 125.66 | 3,333,334 | 95.53 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 237.75 | 6,306,652 | 180.75 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.11 | 334 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,794,638 | -218.44 | -5,708,662 | -163.61 |
| 保留盈餘合計 | -5,794,638 | -218.44 | -5,708,662 | -163.61 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -329,098 | -12.41 | -278,980 | -8.00 |
| 其他權益合計 | -329,098 | -12.41 | -278,980 | -8.00 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.52 | -13,784 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 171,968 | 6.48 | 305,560 | 8.76 |
| 非控制權益 | 358,186 | 13.50 | 327,546 | 9.39 |
| 權益總額 | 530,154 | 19.99 | 633,106 | 18.14 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | |