TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,437 | 8,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,437 | 8,105 |
| 折舊費用 | 12,960 | 16,761 |
| 攤銷費用 | 1,282 | 2,736 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51 | -200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | 0 |
| 利息費用 | 7,852 | 12,806 |
| 利息收入 | -1,237 | -2,009 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,820 | -37,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -879 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 5,202 | -7,755 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,019 | 26,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,454 | 1,973 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 214 | 115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,655 | 245,189 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,324 | 39,783 |
| 其他應收款（增加）減少 | 308 | 3,830 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,065 | 19 |
| 存貨（增加）減少 | 64,906 | -21,408 |
| 預付款項（增加）減少 | -624 | 53 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 324 | -2,255 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,007 | 1,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,328 | 295,527 |
| 應付票據增加（減少） | -1,911 | -2,770 |
| 應付帳款增加（減少） | -217,855 | -107,557 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -704 | 8,906 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,509 | -25,676 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,610 | 237 |
| 預收款項增加（減少） | 452 | 15,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,649 | -10,301 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 272 | 256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,514 | -121,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,186 | 174,074 |
| 調整項目合計 | -161,984 | 166,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,547 | 174,424 |
| 收取之利息 | 1,237 | 2,009 |
| 支付之利息 | -5,934 | -13,385 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -164,244 | 163,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 4,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,672 | -6,392 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -475 |
| 存出保證金減少 | 1,127 | 0 |
| 取得無形資產 | -426 | -461 |
| 其他金融資產增加 | -55,553 | -6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,530 | -2,328 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,401,612 | 1,568,904 |
| 短期借款減少 | -1,477,710 | -1,773,371 |
| 舉借長期借款 | 210,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,902 | -204,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,872 | -43,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,119 | 733,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,247 | 689,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,247 | 689,536 |