TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 277,247 | 10.85 | 366,119 | 13.80 | 689,536 | 21.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,012 | 0.19 | 62,386 | 1.98 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 40,581 | 1.59 | 42,258 | 1.59 | 45,444 | 1.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 101,646 | 3.98 | 101,640 | 3.83 | 101,635 | 3.23 |
| 應收票據淨額 | 38,126 | 1.49 | 39,580 | 1.49 | 41,914 | 1.33 |
| 應收票據－關係人淨額 | 50 | 0.00 | 264 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 547,316 | 21.41 | 459,712 | 17.33 | 458,694 | 14.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,826 | 0.15 | 123,150 | 4.64 | 198,232 | 6.30 |
| 其他應收款淨額 | 40,630 | 1.59 | 26,003 | 0.98 | 60,731 | 1.93 |
| 存貨 | 562,142 | 21.99 | 627,048 | 23.64 | 670,453 | 21.30 |
| 預付款項 | 22,600 | 0.88 | 21,976 | 0.83 | 21,979 | 0.70 |
| 其他流動資產 | 311,513 | 12.19 | 256,284 | 9.66 | 155,882 | 4.95 |
| 流動資產合計 | 1,945,677 | 76.12 | 2,069,046 | 78.00 | 2,506,886 | 79.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 227,766 | 8.91 | 193,156 | 7.28 | 214,832 | 6.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,089 | 0.36 | 10,269 | 0.39 | 8,533 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 213,999 | 8.37 | 223,665 | 8.43 | 252,796 | 8.03 |
| 無形資產 | 3,285 | 0.13 | 4,141 | 0.16 | 7,325 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.65 | 118,808 | 4.48 | 118,808 | 3.77 |
| 其他非流動資產 | 37,480 | 1.47 | 33,600 | 1.27 | 39,174 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 610,427 | 23.88 | 583,639 | 22.00 | 641,468 | 20.37 |
| 資產總計 | 2,556,104 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,148,354 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,049,391 | 41.05 | 1,125,489 | 42.43 | 973,798 | 30.93 |
| 應付票據 | 3,983 | 0.16 | 5,894 | 0.22 | 2,695 | 0.09 |
| 應付帳款 | 365,665 | 14.31 | 583,520 | 22.00 | 588,998 | 18.71 |
| 應付帳款－關係人 | 4,830 | 0.19 | 5,534 | 0.21 | 8,916 | 0.28 |
| 其他應付款 | 152,761 | 5.98 | 196,233 | 7.40 | 151,733 | 4.82 |
| 本期所得稅負債 | 962 | 0.04 | 1,574 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 69,384 | 2.71 | 70,968 | 2.68 | 671,939 | 21.34 |
| 流動負債合計 | 1,646,976 | 64.43 | 1,989,212 | 74.99 | 2,398,079 | 76.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 210,000 | 8.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 694 | 0.03 | 681 | 0.03 | 635 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 132,030 | 5.17 | 131,758 | 4.97 | 132,805 | 4.22 |
| 非流動負債合計 | 343,604 | 13.44 | 133,319 | 5.03 | 134,320 | 4.27 |
| 負債總計 | 1,990,580 | 77.88 | 2,122,531 | 80.01 | 2,532,399 | 80.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 116.32 | 2,973,318 | 112.09 | 2,973,318 | 94.44 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 130.41 | 3,333,334 | 125.66 | 3,333,334 | 105.88 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 246.73 | 6,306,652 | 237.75 | 6,306,652 | 200.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.11 | 334 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,793,897 | -226.67 | -5,794,638 | -218.44 | -5,710,589 | -181.38 |
| 保留盈餘合計 | -5,793,897 | -226.67 | -5,794,638 | -218.44 | -5,710,589 | -181.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -296,165 | -11.59 | -329,098 | -12.41 | -304,236 | -9.66 |
| 其他權益合計 | -296,165 | -11.59 | -329,098 | -12.41 | -304,236 | -9.66 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.54 | -13,784 | -0.52 | -13,784 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 205,642 | 8.05 | 171,968 | 6.48 | 278,377 | 8.84 |
| 非控制權益 | 359,882 | 14.08 | 358,186 | 13.50 | 337,578 | 10.72 |
| 權益總計 | 565,524 | 22.12 | 530,154 | 19.99 | 615,955 | 19.56 |
| 負債及權益總計 | 2,556,104 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,148,354 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |