TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,215 | 41,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,215 | 41,863 |
| 折舊費用 | 24,853 | 33,676 |
| 攤銷費用 | 2,487 | 4,807 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -74 | -379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22 | -1,013 |
| 利息費用 | 16,507 | 25,475 |
| 利息收入 | -2,429 | -3,986 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,251 | -36,083 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -917 | 7,870 |
| 收益費損項目合計 | 5,154 | 30,367 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,977 | 30,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,236 | -1,956 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 105 | 115 |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,842 | -163,311 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,204 | 47,303 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,914 | 3,373 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,937 | 15 |
| 存貨（增加）減少 | -121,414 | -140,926 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,521 | -13,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,195 | -872 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,750 | 1,816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,077 | -237,473 |
| 應付票據增加（減少） | -2,839 | -4,271 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,292 | 334,187 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,970 | 518 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,731 | -6,075 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,684 | 4,872 |
| 預收款項增加（減少） | -26,054 | -4,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | -353 | -15,750 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 527 | 549 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,574 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,554 | 309,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,631 | 71,786 |
| 調整項目合計 | 54,785 | 102,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,570 | 144,016 |
| 收取之利息 | 2,429 | 3,986 |
| 收取之股利 | 0 | 36,171 |
| 支付之利息 | -16,244 | -26,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,715 | -816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,960 | 156,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6 | 4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,288 | -12,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,078 | 18 |
| 存出保證金增加 | 1,041 | -213 |
| 取得無形資產 | -1,962 | -1,040 |
| 其他金融資產增加 | -48,310 | -15,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,447 | -23,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,057,101 | 3,351,258 |
| 短期借款減少 | -3,280,435 | -3,383,599 |
| 舉借長期借款 | 210,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -87,500 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,540 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,334 | -117,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,741 | 15,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,119 | 733,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,378 | 749,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,378 | 749,195 |