TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 287,378 | 10.98 | 366,119 | 13.80 | 749,195 | 20.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,011 | 0.73 | 5,012 | 0.19 | 60,260 | 1.63 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 34,209 | 1.31 | 42,258 | 1.59 | 49,972 | 1.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 101,646 | 3.88 | 101,640 | 3.83 | 101,636 | 2.75 |
| 應收票據淨額 | 63,816 | 2.44 | 39,580 | 1.49 | 45,843 | 1.24 |
| 應收票據－關係人淨額 | 159 | 0.01 | 264 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 362,944 | 13.87 | 459,712 | 17.33 | 867,373 | 23.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,946 | 0.15 | 123,150 | 4.64 | 190,712 | 5.16 |
| 其他應收款淨額 | 66,026 | 2.52 | 26,003 | 0.98 | 24,843 | 0.67 |
| 存貨 | 748,462 | 28.60 | 627,048 | 23.64 | 789,971 | 21.36 |
| 預付款項 | 20,110 | 0.77 | 21,976 | 0.83 | 36,197 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 308,067 | 11.77 | 256,284 | 9.66 | 169,500 | 4.58 |
| 流動資產合計 | 2,015,774 | 77.03 | 2,069,046 | 78.00 | 3,085,502 | 83.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 227,934 | 8.71 | 193,156 | 7.28 | 211,605 | 5.72 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,520 | 0.33 | 10,269 | 0.39 | 7,118 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 205,104 | 7.84 | 223,665 | 8.43 | 233,973 | 6.33 |
| 無形資產 | 3,616 | 0.14 | 4,141 | 0.16 | 4,656 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.54 | 118,808 | 4.48 | 118,808 | 3.21 |
| 其他非流動資產 | 37,030 | 1.42 | 33,600 | 1.27 | 36,955 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 601,012 | 22.97 | 583,639 | 22.00 | 613,115 | 16.58 |
| 資產總計 | 2,616,786 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,698,617 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 902,155 | 34.48 | 1,125,489 | 42.43 | 1,145,924 | 30.98 |
| 應付票據 | 3,055 | 0.12 | 5,894 | 0.22 | 1,194 | 0.03 |
| 應付帳款 | 647,812 | 24.76 | 583,520 | 22.00 | 1,030,743 | 27.87 |
| 應付帳款－關係人 | 9,504 | 0.36 | 5,534 | 0.21 | 527 | 0.01 |
| 其他應付款 | 191,370 | 7.31 | 197,807 | 7.46 | 197,809 | 5.35 |
| 其他流動負債 | 44,561 | 1.70 | 70,968 | 2.68 | 558,766 | 15.11 |
| 流動負債合計 | 1,798,457 | 68.73 | 1,989,212 | 74.99 | 2,934,963 | 79.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 210,000 | 8.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 706 | 0.03 | 681 | 0.03 | 648 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 | 880 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 132,285 | 5.06 | 131,758 | 4.97 | 133,089 | 3.60 |
| 非流動負債合計 | 343,871 | 13.14 | 133,319 | 5.03 | 134,617 | 3.64 |
| 負債總計 | 2,142,328 | 81.87 | 2,122,531 | 80.01 | 3,069,580 | 82.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 113.62 | 2,973,318 | 112.09 | 2,973,318 | 80.39 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 127.38 | 3,333,334 | 125.66 | 3,333,334 | 90.12 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 241.01 | 6,306,652 | 237.75 | 6,306,652 | 170.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.11 | 598 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,836,659 | -223.05 | -5,794,638 | -218.44 | -5,698,725 | -154.08 |
| 保留盈餘合計 | -5,836,659 | -223.05 | -5,794,638 | -218.44 | -5,698,725 | -154.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -302,370 | -11.56 | -329,098 | -12.41 | -302,936 | -8.19 |
| 其他權益合計 | -302,370 | -11.56 | -329,098 | -12.41 | -302,936 | -8.19 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.53 | -13,784 | -0.52 | -13,784 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 156,675 | 5.99 | 171,968 | 6.48 | 291,805 | 7.89 |
| 非控制權益 | 317,783 | 12.14 | 358,186 | 13.50 | 337,232 | 9.12 |
| 權益總計 | 474,458 | 18.13 | 530,154 | 19.99 | 629,037 | 17.01 |
| 負債及權益總計 | 2,616,786 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,698,617 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |