TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,056 | 6,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,056 | 6,089 |
| 折舊費用 | 36,157 | 48,493 |
| 攤銷費用 | 3,832 | 6,567 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -961 | -437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -291 | -995 |
| 利息費用 | 24,861 | 38,699 |
| 利息收入 | -3,261 | -5,758 |
| 股利收入 | -3,753 | -2,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,875 | -36,669 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -917 | 7,852 |
| 收益費損項目合計 | 17,792 | 55,051 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 300 | 17,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,704 | 3,376 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 17 | -35 |
| 應收帳款（增加）減少 | -242,597 | 82,264 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 111,736 | 88,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,785 | 872 |
| 存貨（增加）減少 | -91,481 | -115,075 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,987 | 5,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -852 | -4,225 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,080 | 2,372 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,863 | 79,968 |
| 應付票據增加（減少） | 1,733 | 2,591 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,951 | 27,665 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,495 | 2,812 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,692 | -11,233 |
| 預收款項增加（減少） | -23,447 | 2,074 |
| 其他流動負債增加（減少） | -714 | -23,509 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 151 | 843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,487 | 1,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,376 | 81,211 |
| 調整項目合計 | -109,584 | 136,262 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,640 | 142,351 |
| 收取之利息 | 3,261 | 5,758 |
| 收取之股利 | 3,753 | 2,701 |
| 支付之利息 | -23,064 | -38,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,509 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,199 | 112,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11 | 4,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,569 | -19,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,078 | 36 |
| 存出保證金增加 | 1,020 | -226 |
| 取得無形資產 | -6,985 | -2,334 |
| 其他金融資產增加 | -69,245 | -15,002 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7 |
| 收取之股利 | 38,947 | 36,407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,765 | 4,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,470,844 | 5,384,983 |
| 短期借款減少 | -5,512,282 | -5,358,708 |
| 舉借長期借款 | 210,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -87,500 |
| 存入保證金減少 | -31 | -7 |
| 發放現金股利 | -36,767 | -24,514 |
| 員工執行認股權 | 0 | 5,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,764 | -80,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,200 | 36,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,119 | 733,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,919 | 769,447 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,919 | 769,447 |