TECOM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 260,919 | 9.28 | 366,119 | 13.80 | 769,447 | 22.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,003 | 0.18 | 5,012 | 0.19 | 73,243 | 2.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 31,861 | 1.13 | 42,258 | 1.59 | 41,587 | 1.23 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 101,651 | 3.61 | 101,640 | 3.83 | 101,641 | 3.01 |
| 應收票據淨額 | 54,284 | 1.93 | 39,580 | 1.49 | 40,511 | 1.20 |
| 應收票據－關係人淨額 | 247 | 0.01 | 264 | 0.01 | 150 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 703,270 | 25.00 | 459,712 | 17.33 | 621,404 | 18.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,414 | 0.41 | 123,150 | 4.64 | 150,313 | 4.45 |
| 其他應收款淨額 | 9,218 | 0.33 | 26,003 | 0.98 | 27,196 | 0.81 |
| 存貨 | 718,529 | 25.55 | 627,048 | 23.64 | 764,120 | 22.63 |
| 預付款項 | 23,963 | 0.85 | 21,976 | 0.83 | 18,065 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 326,392 | 11.60 | 256,284 | 9.66 | 172,854 | 5.12 |
| 流動資產合計 | 2,246,751 | 79.88 | 2,069,046 | 78.00 | 2,780,531 | 82.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 186,414 | 6.63 | 193,156 | 7.28 | 203,267 | 6.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,197 | 0.33 | 10,269 | 0.39 | 7,468 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 203,500 | 7.23 | 223,665 | 8.43 | 228,570 | 6.77 |
| 無形資產 | 7,294 | 0.26 | 4,141 | 0.16 | 4,190 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.22 | 118,808 | 4.48 | 118,808 | 3.52 |
| 其他非流動資產 | 40,772 | 1.45 | 33,600 | 1.27 | 33,737 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 565,985 | 20.12 | 583,639 | 22.00 | 596,040 | 17.65 |
| 資產總計 | 2,812,736 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,376,571 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,084,051 | 38.54 | 1,125,489 | 42.43 | 1,204,540 | 35.67 |
| 應付票據 | 7,627 | 0.27 | 5,894 | 0.22 | 8,056 | 0.24 |
| 應付帳款 | 731,471 | 26.01 | 583,520 | 22.00 | 724,221 | 21.45 |
| 應付帳款－關係人 | 1,039 | 0.04 | 5,534 | 0.21 | 2,821 | 0.08 |
| 其他應付款 | 181,815 | 6.46 | 197,807 | 7.46 | 167,484 | 4.96 |
| 其他流動負債 | 57,295 | 2.04 | 70,968 | 2.68 | 557,852 | 16.52 |
| 流動負債合計 | 2,063,298 | 73.36 | 1,989,212 | 74.99 | 2,664,974 | 78.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 199,500 | 7.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 719 | 0.03 | 681 | 0.03 | 669 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 131,879 | 4.69 | 131,758 | 4.97 | 133,384 | 3.95 |
| 非流動負債合計 | 332,978 | 11.84 | 133,319 | 5.03 | 134,933 | 4.00 |
| 負債總計 | 2,396,276 | 85.19 | 2,122,531 | 80.01 | 2,799,907 | 82.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 105.71 | 2,973,318 | 112.09 | 2,973,318 | 88.06 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 118.51 | 3,333,334 | 125.66 | 3,333,334 | 98.72 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 224.22 | 6,306,652 | 237.75 | 6,306,652 | 186.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -177 | -0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.11 | 157 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,853,245 | -208.10 | -5,794,638 | -218.44 | -5,748,913 | -170.26 |
| 保留盈餘合計 | -5,853,245 | -208.10 | -5,794,638 | -218.44 | -5,748,913 | -170.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -346,237 | -12.31 | -329,098 | -12.41 | -319,658 | -9.47 |
| 其他權益合計 | -346,237 | -12.31 | -329,098 | -12.41 | -319,658 | -9.47 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.49 | -13,784 | -0.52 | -13,784 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 96,222 | 3.42 | 171,968 | 6.48 | 224,454 | 6.65 |
| 非控制權益 | 320,238 | 11.39 | 358,186 | 13.50 | 352,210 | 10.43 |
| 權益總計 | 416,460 | 14.81 | 530,154 | 19.99 | 576,664 | 17.08 |
| 負債及權益總計 | 2,812,736 | 100.00 | 2,652,685 | 100.00 | 3,376,571 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |