TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 733,283 | 21.02 | 693,114 | 17.88 | 347,960 | 6.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 89,369 | 2.56 | 60,112 | 1.55 | 22,000 | 0.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 39,542 | 1.13 | 39,235 | 1.01 | 36,773 | 0.67 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 106,631 | 3.06 | 271,020 | 6.99 | 151,411 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 43,887 | 1.26 | 32,471 | 0.84 | 53,788 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 115 | 0.00 | 2,149 | 0.06 | 24 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 703,683 | 20.17 | 631,756 | 16.30 | 893,917 | 16.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 238,015 | 6.82 | 425,395 | 10.97 | 387,154 | 7.11 |
| 其他應收款淨額 | 28,068 | 0.80 | 20,145 | 0.52 | 17,585 | 0.32 |
| 存貨 | 649,045 | 18.60 | 923,973 | 23.83 | 1,264,687 | 23.21 |
| 預付款項 | 22,032 | 0.63 | 13,393 | 0.35 | 40,399 | 0.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 13,349 | 0.34 | 1,264,847 | 23.21 |
| 其他流動資產 | 153,627 | 4.40 | 11,661 | 0.30 | 29,026 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 2,807,297 | 80.46 | 3,137,773 | 80.94 | 4,509,571 | 82.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 245,990 | 7.05 | 246,995 | 6.37 | 244,735 | 4.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,206 | 0.21 | 6,400 | 0.17 | 16,378 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 259,769 | 7.44 | 300,981 | 7.76 | 467,920 | 8.59 |
| 無形資產 | 9,600 | 0.28 | 21,489 | 0.55 | 29,720 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 3.41 | 118,808 | 3.06 | 118,808 | 2.18 |
| 其他非流動資產 | 40,518 | 1.16 | 44,342 | 1.14 | 61,438 | 1.13 |
| 非流動資產合計 | 681,891 | 19.54 | 739,015 | 19.06 | 938,999 | 17.23 |
| 資產總額 | 3,489,188 | 100.00 | 3,876,788 | 100.00 | 5,448,570 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,178,265 | 33.77 | 1,328,742 | 34.27 | 1,467,219 | 26.93 |
| 應付票據 | 5,465 | 0.16 | 5,615 | 0.14 | 4,792 | 0.09 |
| 應付帳款 | 696,556 | 19.96 | 838,129 | 21.62 | 1,017,274 | 18.67 |
| 應付帳款－關係人 | 9 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2,261 | 0.04 |
| 其他應付款 | 174,948 | 5.01 | 193,696 | 5.00 | 216,567 | 3.97 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 5,278 | 0.14 | 496,805 | 9.12 |
| 其他流動負債 | 666,787 | 19.11 | 199,619 | 5.15 | 106,322 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 2,722,030 | 78.01 | 2,571,085 | 66.32 | 3,311,240 | 60.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 577,500 | 14.90 | 700,000 | 12.85 |
| 負債準備－非流動 | 623 | 0.02 | 533 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 132,549 | 3.80 | 136,667 | 3.53 | 129,094 | 2.37 |
| 非流動負債合計 | 134,052 | 3.84 | 714,700 | 18.44 | 829,094 | 15.22 |
| 負債總額 | 2,856,082 | 81.86 | 3,285,785 | 84.76 | 4,140,334 | 75.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 85.22 | 2,973,318 | 76.70 | 2,973,318 | 54.57 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 95.53 | 3,333,334 | 85.98 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 180.75 | 6,306,652 | 162.68 | 2,973,318 | 54.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,708,662 | -163.61 | -5,719,162 | -147.52 | -2,205,903 | -40.49 |
| 保留盈餘合計 | -5,708,662 | -163.61 | -5,719,162 | -147.52 | -2,205,903 | -40.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -278,980 | -8.00 | -287,887 | -7.43 | -298,151 | -5.47 |
| 其他權益合計 | -278,980 | -8.00 | -287,887 | -7.43 | -298,151 | -5.47 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.40 | -13,784 | -0.36 | -13,784 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 305,560 | 8.76 | 285,819 | 7.37 | 455,480 | 8.36 |
| 非控制權益 | 327,546 | 9.39 | 305,184 | 7.87 | 852,756 | 15.65 |
| 權益總額 | 633,106 | 18.14 | 591,003 | 15.24 | 1,308,236 | 24.01 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |