TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,105 | -46,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,105 | -46,377 |
| 折舊費用 | 16,761 | 18,637 |
| 攤銷費用 | 2,736 | 5,000 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 200 | -4,576 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -11 |
| 利息費用 | 12,806 | 17,320 |
| 利息收入 | -2,009 | -1,675 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,839 | 241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 695 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,355 | 35,631 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,983 | 27,036 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,973 | -324 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 115 | 613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 244,789 | -2,512 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,783 | -7,265 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,830 | -476 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19 | -110 |
| 存貨（增加）減少 | -21,408 | -16,626 |
| 預付款項（增加）減少 | 53 | -11,970 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,255 | -1,186 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,245 | -977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 295,127 | -13,797 |
| 應付票據增加（減少） | -2,770 | -429 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,557 | -21,923 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,906 | 10,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,676 | -36,741 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 237 | -1,445 |
| 預收款項增加（減少） | 15,452 | 28,052 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,301 | 3,645 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 256 | 986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,453 | -17,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,674 | -31,501 |
| 調整項目合計 | 166,319 | 4,130 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,424 | -42,247 |
| 收取之利息 | 2,009 | 1,675 |
| 支付之利息 | -13,385 | -16,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,048 | -57,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -13,406 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 4,996 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,392 | -9,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 2,309 |
| 存出保證金增加 | -475 | -116 |
| 取得無形資產 | -461 | -675 |
| 其他金融資產增加 | -6 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,328 | -21,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,568,904 | 1,471,598 |
| 短期借款減少 | -1,773,371 | -1,538,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,467 | -66,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,747 | -145,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,283 | 693,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 689,536 | 547,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 689,536 | 547,253 |