TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 689,536 | 21.90 | 733,283 | 21.02 | 547,253 | 14.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 62,386 | 1.98 | 89,369 | 2.56 | 33,087 | 0.86 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 45,444 | 1.44 | 39,542 | 1.13 | 110,004 | 2.87 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 101,635 | 3.23 | 106,631 | 3.06 | 284,426 | 7.41 |
| 應收票據淨額 | 41,914 | 1.33 | 43,887 | 1.26 | 32,795 | 0.85 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 115 | 0.00 | 1,536 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 458,694 | 14.57 | 703,683 | 20.17 | 632,774 | 16.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 198,232 | 6.30 | 238,015 | 6.82 | 438,730 | 11.43 |
| 其他應收款淨額 | 60,731 | 1.93 | 28,068 | 0.80 | 23,242 | 0.61 |
| 存貨 | 670,453 | 21.30 | 649,045 | 18.60 | 940,599 | 24.51 |
| 預付款項 | 21,979 | 0.70 | 22,032 | 0.63 | 25,479 | 0.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,499 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 155,882 | 4.95 | 153,627 | 4.40 | 12,846 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 2,506,886 | 79.63 | 2,807,297 | 80.46 | 3,088,270 | 80.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 214,832 | 6.82 | 245,990 | 7.05 | 271,464 | 7.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,533 | 0.27 | 7,206 | 0.21 | 6,159 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 252,796 | 8.03 | 259,769 | 7.44 | 289,747 | 7.55 |
| 無形資產 | 7,325 | 0.23 | 9,600 | 0.28 | 17,164 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 3.77 | 118,808 | 3.41 | 119,639 | 3.12 |
| 其他非流動資產 | 39,174 | 1.24 | 40,518 | 1.16 | 45,374 | 1.18 |
| 非流動資產合計 | 641,468 | 20.37 | 681,891 | 19.54 | 749,547 | 19.53 |
| 資產總額 | 3,148,354 | 100.00 | 3,489,188 | 100.00 | 3,837,817 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 973,798 | 30.93 | 1,178,265 | 33.77 | 1,261,776 | 32.88 |
| 應付票據 | 2,695 | 0.09 | 5,465 | 0.16 | 5,186 | 0.14 |
| 應付帳款 | 588,998 | 18.71 | 696,556 | 19.96 | 825,845 | 21.52 |
| 應付帳款－關係人 | 8,916 | 0.28 | 9 | 0.00 | 517 | 0.01 |
| 其他應付款 | 151,733 | 4.82 | 174,948 | 5.01 | 156,731 | 4.08 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 671,939 | 21.34 | 666,787 | 19.11 | 808,815 | 21.07 |
| 流動負債合計 | 2,398,079 | 76.17 | 2,722,030 | 78.01 | 3,058,925 | 79.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 635 | 0.02 | 623 | 0.02 | 544 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 | 831 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 132,805 | 4.22 | 132,549 | 3.80 | 137,653 | 3.59 |
| 非流動負債合計 | 134,320 | 4.27 | 134,052 | 3.84 | 139,028 | 3.62 |
| 負債總額 | 2,532,399 | 80.44 | 2,856,082 | 81.86 | 3,197,953 | 83.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 94.44 | 2,973,318 | 85.22 | 2,973,318 | 77.47 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 105.88 | 3,333,334 | 95.53 | 3,333,334 | 86.85 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 200.32 | 6,306,652 | 180.75 | 6,306,652 | 164.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,710,589 | -181.38 | -5,708,662 | -163.61 | -5,766,449 | -150.25 |
| 保留盈餘合計 | -5,710,589 | -181.38 | -5,708,662 | -163.61 | -5,766,449 | -150.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -304,236 | -9.66 | -278,980 | -8.00 | -192,649 | -5.02 |
| 其他權益合計 | -304,236 | -9.66 | -278,980 | -8.00 | -192,649 | -5.02 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.44 | -13,784 | -0.40 | -13,784 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 278,377 | 8.84 | 305,560 | 8.76 | 333,770 | 8.70 |
| 非控制權益 | 337,578 | 10.72 | 327,546 | 9.39 | 306,094 | 7.98 |
| 權益總額 | 615,955 | 19.56 | 633,106 | 18.14 | 639,864 | 16.67 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |