TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,863 | 24,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,863 | 24,007 |
| 折舊費用 | 33,676 | 36,001 |
| 攤銷費用 | 4,807 | 9,479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -379 | -8,562 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,013 | 15 |
| 利息費用 | 25,475 | 32,924 |
| 利息收入 | -3,986 | -3,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,083 | -18,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,870 | -339 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -63,974 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,367 | -16,174 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,121 | -32,943 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,956 | 1,653 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 115 | 1,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,311 | -238,025 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,303 | 225,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,373 | -4,213 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15 | 511 |
| 存貨（增加）減少 | -140,926 | -98,911 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,151 | -13,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -872 | -2,519 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,816 | -3,238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,473 | -163,581 |
| 應付票據增加（減少） | -4,271 | -3,869 |
| 應付帳款增加（減少） | 334,187 | 312,644 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 518 | 1,751 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,075 | -13,220 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,056 | 167 |
| 預收款項增加（減少） | -4,771 | 14,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,750 | 362 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 549 | 1,951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,443 | 314,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,970 | 151,032 |
| 調整項目合計 | 101,337 | 134,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,200 | 158,865 |
| 收取之利息 | 3,986 | 3,284 |
| 收取之股利 | 36,171 | 17,448 |
| 支付之利息 | -26,366 | -31,935 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,991 | 147,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 73,579 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 4,995 | 24,415 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,522 | -24,137 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 4,096 |
| 存出保證金增加 | -213 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 828 |
| 取得無形資產 | -1,040 | -1,552 |
| 其他金融資產增加 | -15,007 | -1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,769 | 77,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,351,258 | 2,613,851 |
| 短期借款減少 | -3,383,599 | -2,845,258 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,980 |
| 償還長期借款 | -87,500 | -35,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10 |
| 存入保證金減少 | -9 | 0 |
| 員工執行認股權 | 2,540 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,310 | -166,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,912 | 58,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,283 | 693,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,195 | 751,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,195 | 751,587 |