TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 749,195 | 20.26 | 733,283 | 21.02 | 751,587 | 18.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,260 | 1.63 | 89,369 | 2.56 | 93,040 | 2.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 49,972 | 1.35 | 39,542 | 1.13 | 39,696 | 0.98 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 101,636 | 2.75 | 106,631 | 3.06 | 246,605 | 6.11 |
| 應收票據淨額 | 45,843 | 1.24 | 43,887 | 1.26 | 30,818 | 0.76 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 115 | 0.00 | 472 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 867,373 | 23.45 | 703,683 | 20.17 | 878,343 | 21.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 190,712 | 5.16 | 238,015 | 6.82 | 199,644 | 4.94 |
| 其他應收款淨額 | 24,843 | 0.67 | 28,068 | 0.80 | 21,936 | 0.54 |
| 存貨 | 789,971 | 21.36 | 649,045 | 18.60 | 1,022,884 | 25.33 |
| 預付款項 | 36,197 | 0.98 | 22,032 | 0.63 | 26,718 | 0.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,153 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 169,500 | 4.58 | 153,627 | 4.40 | 14,181 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 3,085,502 | 83.42 | 2,807,297 | 80.46 | 3,331,077 | 82.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 211,605 | 5.72 | 245,990 | 7.05 | 237,193 | 5.87 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,118 | 0.19 | 7,206 | 0.21 | 7,386 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 233,973 | 6.33 | 259,769 | 7.44 | 287,459 | 7.12 |
| 無形資產 | 4,656 | 0.13 | 9,600 | 0.28 | 13,562 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 3.21 | 118,808 | 3.41 | 118,808 | 2.94 |
| 其他非流動資產 | 36,955 | 1.00 | 40,518 | 1.16 | 42,471 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 613,115 | 16.58 | 681,891 | 19.54 | 706,879 | 17.51 |
| 資產總額 | 3,698,617 | 100.00 | 3,489,188 | 100.00 | 4,037,956 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,145,924 | 30.98 | 1,178,265 | 33.77 | 1,097,335 | 27.18 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,980 | 2.48 |
| 應付票據 | 1,194 | 0.03 | 5,465 | 0.16 | 1,746 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,030,743 | 27.87 | 696,556 | 19.96 | 1,146,133 | 28.38 |
| 應付帳款－關係人 | 527 | 0.01 | 9 | 0.00 | 1,757 | 0.04 |
| 其他應付款 | 197,809 | 5.35 | 174,948 | 5.01 | 190,883 | 4.73 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 558,766 | 15.11 | 666,787 | 19.11 | 757,308 | 18.75 |
| 流動負債合計 | 2,934,963 | 79.35 | 2,722,030 | 78.01 | 3,295,187 | 81.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 648 | 0.02 | 623 | 0.02 | 599 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.02 | 880 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 133,089 | 3.60 | 132,549 | 3.80 | 138,628 | 3.43 |
| 非流動負債合計 | 134,617 | 3.64 | 134,052 | 3.84 | 139,227 | 3.45 |
| 負債總額 | 3,069,580 | 82.99 | 2,856,082 | 81.86 | 3,434,414 | 85.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 80.39 | 2,973,318 | 85.22 | 2,973,318 | 73.63 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 90.12 | 3,333,334 | 95.53 | 3,333,334 | 82.55 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 170.51 | 6,306,652 | 180.75 | 6,306,652 | 156.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 264 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 598 | 0.02 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,698,725 | -154.08 | -5,708,662 | -163.61 | -5,702,202 | -141.22 |
| 保留盈餘合計 | -5,698,725 | -154.08 | -5,708,662 | -163.61 | -5,702,202 | -141.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -302,936 | -8.19 | -278,980 | -8.00 | -287,623 | -7.12 |
| 其他權益合計 | -302,936 | -8.19 | -278,980 | -8.00 | -287,623 | -7.12 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.37 | -13,784 | -0.40 | -13,784 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 291,805 | 7.89 | 305,560 | 8.76 | 303,043 | 7.50 |
| 非控制權益 | 337,232 | 9.12 | 327,546 | 9.39 | 300,499 | 7.44 |
| 權益總額 | 629,037 | 17.01 | 633,106 | 18.14 | 603,542 | 14.95 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |