TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,089 | 35,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,089 | 35,376 |
| 折舊費用 | 48,493 | 54,185 |
| 攤銷費用 | 6,567 | 13,514 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -437 | -8,846 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -995 | 0 |
| 利息費用 | 38,699 | 47,491 |
| 利息收入 | -5,758 | -5,339 |
| 股利收入 | -2,701 | -400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,669 | -18,585 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,852 | -350 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -63,974 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,051 | 17,696 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,121 | -54,972 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,376 | -8,588 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -35 | 1,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,264 | 135,310 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 88,154 | 155,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,132 | -2,995 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -260 | 500 |
| 存貨（增加）減少 | -115,075 | 162,828 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,144 | -17,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,225 | 543 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,372 | 479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,968 | 372,741 |
| 應付票據增加（減少） | 2,591 | 2,644 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,665 | 128,642 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,812 | -6 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,711 | -27,632 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,478 | 265 |
| 預收款項增加（減少） | 2,074 | 11,594 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,509 | 133 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 843 | 836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,243 | 116,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,211 | 489,217 |
| 調整項目合計 | 136,262 | 506,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,351 | 542,289 |
| 收取之利息 | 5,758 | 5,339 |
| 收取之股利 | 39,108 | 18,047 |
| 支付之利息 | -38,801 | -47,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,416 | 517,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 73,579 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 4,990 | 128,489 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,043 | -38,652 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 4,841 |
| 存出保證金增加 | -226 | -305 |
| 取得無形資產 | -2,334 | -3,072 |
| 其他金融資產增加 | -15,009 | -209,141 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,586 | -44,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,384,983 | 4,105,157 |
| 短期借款減少 | -5,358,708 | -4,724,735 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,987 |
| 償還長期借款 | -87,500 | -35,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 37 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 員工執行認股權 | 5,080 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,514 | -11,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,666 | -566,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,164 | -92,711 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,283 | 693,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,447 | 600,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,447 | 600,403 |