TECOM — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 769,447 | 22.79 | 733,283 | 21.02 | 600,403 | 17.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 73,243 | 2.17 | 89,369 | 2.56 | 115,084 | 3.32 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 41,587 | 1.23 | 39,542 | 1.13 | 39,235 | 1.13 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 101,641 | 3.01 | 106,631 | 3.06 | 142,531 | 4.12 |
| 應收票據淨額 | 40,511 | 1.20 | 43,887 | 1.26 | 41,059 | 1.19 |
| 應收票據－關係人淨額 | 150 | 0.00 | 115 | 0.00 | 294 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 621,404 | 18.40 | 703,683 | 20.17 | 499,884 | 14.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 150,313 | 4.45 | 238,015 | 6.82 | 275,765 | 7.96 |
| 其他應收款淨額 | 27,196 | 0.81 | 28,068 | 0.80 | 22,639 | 0.65 |
| 存貨 | 764,120 | 22.63 | 649,045 | 18.60 | 761,145 | 21.98 |
| 預付款項 | 18,065 | 0.54 | 22,032 | 0.63 | 30,650 | 0.89 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,846 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 172,854 | 5.12 | 153,627 | 4.40 | 223,529 | 6.45 |
| 流動資產合計 | 2,780,531 | 82.35 | 2,807,297 | 80.46 | 2,757,064 | 79.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 203,267 | 6.02 | 245,990 | 7.05 | 256,244 | 7.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,468 | 0.22 | 7,206 | 0.21 | 7,338 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 228,570 | 6.77 | 259,769 | 7.44 | 273,086 | 7.89 |
| 無形資產 | 4,190 | 0.12 | 9,600 | 0.28 | 11,047 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 3.52 | 118,808 | 3.41 | 118,808 | 3.43 |
| 其他非流動資產 | 33,737 | 1.00 | 40,518 | 1.16 | 39,399 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 596,040 | 17.65 | 681,891 | 19.54 | 705,922 | 20.38 |
| 資產總額 | 3,376,571 | 100.00 | 3,489,188 | 100.00 | 3,462,986 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,204,540 | 35.67 | 1,178,265 | 33.77 | 709,164 | 20.48 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,987 | 2.89 |
| 應付票據 | 8,056 | 0.24 | 5,465 | 0.16 | 8,259 | 0.24 |
| 應付帳款 | 724,221 | 21.45 | 696,556 | 19.96 | 966,771 | 27.92 |
| 應付帳款－關係人 | 2,821 | 0.08 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 167,484 | 4.96 | 174,948 | 5.01 | 153,263 | 4.43 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 557,852 | 16.52 | 666,787 | 19.11 | 263,845 | 7.62 |
| 流動負債合計 | 2,664,974 | 78.93 | 2,722,030 | 78.01 | 2,201,334 | 63.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 490,000 | 14.15 |
| 負債準備－非流動 | 669 | 0.02 | 623 | 0.02 | 611 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.03 | 880 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 133,384 | 3.95 | 132,549 | 3.80 | 137,540 | 3.97 |
| 非流動負債合計 | 134,933 | 4.00 | 134,052 | 3.84 | 628,151 | 18.14 |
| 負債總額 | 2,799,907 | 82.92 | 2,856,082 | 81.86 | 2,829,485 | 81.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 88.06 | 2,973,318 | 85.22 | 2,973,318 | 85.86 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 98.72 | 3,333,334 | 95.53 | 3,333,334 | 96.26 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 186.78 | 6,306,652 | 180.75 | 6,306,652 | 182.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | -177 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 157 | 0.00 | 334 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,748,913 | -170.26 | -5,708,662 | -163.61 | -5,704,441 | -164.73 |
| 保留盈餘合計 | -5,748,913 | -170.26 | -5,708,662 | -163.61 | -5,704,441 | -164.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -319,658 | -9.47 | -278,980 | -8.00 | -269,033 | -7.77 |
| 其他權益合計 | -319,658 | -9.47 | -278,980 | -8.00 | -269,033 | -7.77 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.41 | -13,784 | -0.40 | -13,784 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 224,454 | 6.65 | 305,560 | 8.76 | 319,394 | 9.22 |
| 非控制權益 | 352,210 | 10.43 | 327,546 | 9.39 | 314,107 | 9.07 |
| 權益總額 | 576,664 | 17.08 | 633,106 | 18.14 | 633,501 | 18.29 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | | 2,821,207 | |