TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,377 | -96,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,377 | -96,804 |
| 折舊費用 | 18,637 | 34,617 |
| 攤銷費用 | 5,000 | 6,171 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,576 | 1,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11 | -35 |
| 利息費用 | 17,320 | 15,708 |
| 利息收入 | -1,675 | -847 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 241 | -296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 695 | 112 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,631 | 56,514 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 27,036 | 15,535 |
| 應收票據（增加）減少 | -324 | 6,494 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 613 | 15 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,512 | 89,390 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,265 | 39,743 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,010 | -6,040 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -110 | -4,917 |
| 存貨（增加）減少 | -16,626 | -157,670 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,970 | 14,691 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,186 | 13,466 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 190 | 699 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,164 | 11,406 |
| 應付票據增加（減少） | -429 | 5,169 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,283 | -70,734 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,151 | -1,759 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,030 | -32,563 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,445 | 1,134 |
| 預收款項增加（減少） | 28,052 | 19,691 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,645 | -37,028 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 986 | 985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,353 | -115,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,517 | -103,699 |
| 調整項目合計 | 8,114 | -47,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,263 | -143,989 |
| 收取之利息 | 1,675 | 847 |
| 支付之利息 | -16,801 | -14,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,389 | -157,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -13,406 | -19,504 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 178,194 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,345 | -12,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,309 | 100 |
| 存出保證金增加 | -116 | 2,716 |
| 取得無形資產 | -675 | -8,382 |
| 其他金融資產增加 | -291 | -560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,524 | 139,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -66,966 | -43,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,966 | -43,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,982 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,861 | -61,082 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 693,114 | 347,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,253 | 286,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,253 | 286,878 |