TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 547,253 | 14.26 | 693,114 | 17.88 | 286,878 | 6.88 | 347,960 | 6.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,087 | 0.86 | 60,112 | 1.55 | 6,500 | 0.16 | 22,000 | 0.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 110,004 | 2.87 | 39,235 | 1.01 | 35,389 | 0.85 | 36,773 | 0.67 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 284,426 | 7.41 | 271,020 | 6.99 | 170,915 | 4.10 | 151,411 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 32,795 | 0.85 | 32,471 | 0.84 | 47,295 | 1.13 | 53,788 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,536 | 0.04 | 2,149 | 0.06 | 10 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 632,774 | 16.49 | 631,756 | 16.29 | 813,805 | 19.52 | 893,917 | 16.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 438,730 | 11.43 | 425,395 | 10.97 | 358,764 | 8.60 | 387,154 | 7.10 |
| 其他應收款淨額 | 23,242 | 0.61 | 20,145 | 0.52 | 58,823 | 1.41 | 17,585 | 0.32 |
| 存貨 | 940,599 | 24.51 | 923,973 | 23.83 | 1,395,718 | 33.47 | 1,264,687 | 23.20 |
| 預付款項 | 25,479 | 0.66 | 13,393 | 0.35 | 22,817 | 0.55 | 40,399 | 0.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 5,499 | 0.14 | 13,349 | 0.34 | 0 | 0.00 | 1,264,847 | 23.21 |
| 其他流動資產 | 23,388 | 0.61 | 22,202 | 0.57 | 29,297 | 0.70 | 39,567 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 3,098,812 | 80.74 | 3,148,314 | 81.19 | 3,226,211 | 77.37 | 4,520,112 | 82.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 271,464 | 7.07 | 246,995 | 6.37 | 280,145 | 6.72 | 244,735 | 4.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,159 | 0.16 | 6,400 | 0.17 | 16,674 | 0.40 | 16,378 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 289,747 | 7.55 | 300,981 | 7.76 | 446,184 | 10.70 | 467,920 | 8.58 |
| 無形資產 | 17,164 | 0.45 | 21,489 | 0.55 | 31,931 | 0.77 | 29,720 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 119,639 | 3.12 | 119,541 | 3.08 | 119,582 | 2.87 | 120,931 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 34,832 | 0.91 | 33,801 | 0.87 | 48,921 | 1.17 | 50,897 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 739,005 | 19.26 | 729,207 | 18.81 | 943,437 | 22.63 | 930,581 | 17.07 |
| 資產總額 | 3,837,817 | 100.00 | 3,877,521 | 100.00 | 4,169,648 | 100.00 | 5,450,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,261,776 | 32.88 | 1,328,742 | 34.27 | 1,421,576 | 34.09 | 1,467,219 | 26.92 |
| 應付票據 | 5,186 | 0.14 | 5,615 | 0.14 | 9,960 | 0.24 | 4,792 | 0.09 |
| 應付帳款 | 825,845 | 21.52 | 838,129 | 21.62 | 945,007 | 22.66 | 1,017,274 | 18.66 |
| 應付帳款－關係人 | 517 | 0.01 | 6 | 0.00 | 1,192 | 0.03 | 2,261 | 0.04 |
| 其他應付款 | 156,731 | 4.08 | 193,696 | 5.00 | 184,957 | 4.44 | 216,567 | 3.97 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 55 | 0.00 | 5,278 | 0.14 | 0 | 0.00 | 496,805 | 9.11 |
| 其他流動負債 | 808,815 | 21.07 | 199,619 | 5.15 | 88,438 | 2.12 | 106,322 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 3,058,925 | 79.70 | 2,571,085 | 66.31 | 2,651,130 | 63.58 | 3,311,240 | 60.75 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 577,500 | 14.89 | 700,000 | 16.79 | 700,000 | 12.84 |
| 負債準備－非流動 | 544 | 0.01 | 533 | 0.01 | 499 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 831 | 0.02 | 733 | 0.02 | 774 | 0.02 | 2,123 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 137,653 | 3.59 | 136,667 | 3.52 | 130,078 | 3.12 | 129,094 | 2.37 |
| 非流動負債合計 | 139,028 | 3.62 | 715,433 | 18.45 | 831,351 | 19.94 | 831,217 | 15.25 |
| 負債總額 | 3,197,953 | 83.33 | 3,286,518 | 84.76 | 3,482,481 | 83.52 | 4,142,457 | 76.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 77.47 | 2,973,318 | 76.68 | 2,973,318 | 71.31 | 2,973,318 | 54.55 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 86.85 | 3,333,334 | 85.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 164.33 | 6,306,652 | 162.65 | 2,973,318 | 71.31 | 2,973,318 | 54.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,766,449 | -150.25 | -5,719,162 | -147.50 | -2,303,907 | -55.25 | -2,205,903 | -40.47 |
| 保留盈餘合計 | -5,766,449 | -150.25 | -5,719,162 | -147.50 | -2,303,907 | -55.25 | -2,205,903 | -40.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -192,649 | -5.02 | -287,887 | -7.42 | -264,125 | -6.33 | -298,151 | -5.47 |
| 其他權益合計 | -192,649 | -5.02 | -287,887 | -7.42 | -264,125 | -6.33 | -298,151 | -5.47 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.36 | -13,784 | -0.36 | -13,784 | -0.33 | -13,784 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 333,770 | 8.70 | 285,819 | 7.37 | 391,502 | 9.39 | 455,480 | 8.36 |
| 非控制權益 | 306,094 | 7.98 | 305,184 | 7.87 | 295,665 | 7.09 | 852,756 | 15.64 |
| 權益總額 | 639,864 | 16.67 | 591,003 | 15.24 | 687,167 | 16.48 | 1,308,236 | 24.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | |