TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,007 | -266,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,007 | -266,608 |
| 折舊費用 | 36,001 | 61,177 |
| 攤銷費用 | 9,479 | 12,289 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,562 | 8,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | 112 |
| 利息費用 | 32,924 | 31,531 |
| 利息收入 | -3,284 | -1,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,434 | -1,145 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -339 | -652 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 649 |
| 處分投資損失（利益） | -63,974 | -4,213 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,068 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -16,174 | 108,172 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,943 | 21,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,653 | -11,972 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,677 | -56 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,396 | 42,838 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 233,236 | 138,931 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,672 | 14,703 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 511 | -1,132 |
| 存貨（增加）減少 | -98,911 | -52,515 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,208 | 11,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,519 | 13,607 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,238 | 1,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,810 | 179,277 |
| 應付票據增加（減少） | -3,869 | -3,373 |
| 應付帳款增加（減少） | 317,644 | -96,550 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,751 | 3,808 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,444 | -11,631 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 167 | 645 |
| 預收款項增加（減少） | 14,827 | 25,475 |
| 其他流動負債增加（減少） | 362 | -22,622 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,951 | 338 |
| 其他營業負債增加（減少） | 65 | 510 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,454 | -103,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,644 | 75,877 |
| 調整項目合計 | 135,470 | 184,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,477 | -82,559 |
| 收取之利息 | 3,284 | 1,700 |
| 收取之股利 | 17,448 | 0 |
| 支付之利息 | -31,958 | -30,488 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,251 | -111,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 73,579 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 24,415 | -56,104 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 193,399 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,955 | -33,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,096 | 14,752 |
| 存出保證金增加 | -1,943 | 152 |
| 取得無形資產 | -1,552 | -8,697 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,639 | 109,900 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,613,851 | 3,108,563 |
| 短期借款減少 | -2,845,258 | -3,171,647 |
| 應付短期票券增加 | 99,980 | 0 |
| 償還長期借款 | -35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,417 | -63,084 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,473 | -64,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 693,114 | 347,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,587 | 283,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,587 | 283,429 |