TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 751,587 | 18.60 | 693,114 | 17.88 | 283,429 | 7.15 | 347,960 | 6.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 93,040 | 2.30 | 60,112 | 1.55 | 0 | 0.00 | 22,000 | 0.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 39,696 | 0.98 | 39,235 | 1.01 | 32,465 | 0.82 | 36,773 | 0.67 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 246,605 | 6.10 | 271,020 | 6.99 | 207,515 | 5.24 | 151,411 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 30,818 | 0.76 | 32,471 | 0.84 | 65,761 | 1.66 | 53,788 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 472 | 0.01 | 2,149 | 0.06 | 80 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 878,343 | 21.74 | 631,756 | 16.29 | 854,103 | 21.55 | 893,917 | 16.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 199,644 | 4.94 | 425,395 | 10.97 | 364,171 | 9.19 | 387,154 | 7.10 |
| 其他應收款淨額 | 21,936 | 0.54 | 20,145 | 0.52 | 19,526 | 0.49 | 17,585 | 0.32 |
| 存貨 | 1,022,884 | 25.32 | 923,973 | 23.83 | 1,193,503 | 30.11 | 1,264,687 | 23.20 |
| 預付款項 | 26,718 | 0.66 | 13,393 | 0.35 | 28,951 | 0.73 | 40,399 | 0.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 5,153 | 0.13 | 13,349 | 0.34 | 0 | 0.00 | 1,264,847 | 23.21 |
| 其他流動資產 | 24,722 | 0.61 | 22,202 | 0.57 | 26,326 | 0.66 | 39,567 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 3,341,618 | 82.70 | 3,148,314 | 81.19 | 3,075,830 | 77.60 | 4,520,112 | 82.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 237,193 | 5.87 | 246,995 | 6.37 | 249,009 | 6.28 | 244,735 | 4.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,386 | 0.18 | 6,400 | 0.17 | 17,522 | 0.44 | 16,378 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 287,459 | 7.11 | 300,981 | 7.76 | 427,867 | 10.79 | 467,920 | 8.58 |
| 無形資產 | 13,562 | 0.34 | 21,489 | 0.55 | 26,128 | 0.66 | 29,720 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 121,464 | 3.01 | 119,541 | 3.08 | 120,454 | 3.04 | 120,931 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 31,930 | 0.79 | 33,801 | 0.87 | 47,059 | 1.19 | 50,897 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 698,994 | 17.30 | 729,207 | 18.81 | 888,039 | 22.40 | 930,581 | 17.07 |
| 資產總額 | 4,040,612 | 100.00 | 3,877,521 | 100.00 | 3,963,869 | 100.00 | 5,450,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,097,335 | 27.16 | 1,328,742 | 34.27 | 1,402,686 | 35.39 | 1,467,219 | 26.92 |
| 應付短期票券 | 99,980 | 2.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,746 | 0.04 | 5,615 | 0.14 | 1,419 | 0.04 | 4,792 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,146,133 | 28.37 | 838,129 | 21.62 | 919,635 | 23.20 | 1,017,274 | 18.66 |
| 應付帳款－關係人 | 1,757 | 0.04 | 6 | 0.00 | 768 | 0.02 | 2,261 | 0.04 |
| 其他應付款 | 190,883 | 4.72 | 193,696 | 5.00 | 215,335 | 5.43 | 216,567 | 3.97 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 45 | 0.00 | 5,278 | 0.14 | 0 | 0.00 | 496,805 | 9.11 |
| 其他流動負債 | 757,308 | 18.74 | 199,619 | 5.15 | 109,175 | 2.75 | 106,322 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 3,295,187 | 81.55 | 2,571,085 | 66.31 | 2,649,018 | 66.83 | 3,311,240 | 60.75 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 577,500 | 14.89 | 700,000 | 17.66 | 700,000 | 12.84 |
| 負債準備－非流動 | 599 | 0.01 | 533 | 0.01 | 510 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,656 | 0.07 | 733 | 0.02 | 1,646 | 0.04 | 2,123 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 138,628 | 3.43 | 136,667 | 3.52 | 129,432 | 3.27 | 129,094 | 2.37 |
| 非流動負債合計 | 141,883 | 3.51 | 715,433 | 18.45 | 831,588 | 20.98 | 831,217 | 15.25 |
| 負債總額 | 3,437,070 | 85.06 | 3,286,518 | 84.76 | 3,480,606 | 87.81 | 4,142,457 | 76.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 73.59 | 2,973,318 | 76.68 | 2,973,318 | 75.01 | 2,973,318 | 54.55 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 82.50 | 3,333,334 | 85.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 156.08 | 6,306,652 | 162.65 | 2,973,318 | 75.01 | 2,973,318 | 54.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,702,202 | -141.12 | -5,719,162 | -147.50 | -2,481,397 | -62.60 | -2,205,903 | -40.47 |
| 保留盈餘合計 | -5,702,202 | -141.12 | -5,719,162 | -147.50 | -2,481,397 | -62.60 | -2,205,903 | -40.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -287,623 | -7.12 | -287,887 | -7.42 | -298,186 | -7.52 | -298,151 | -5.47 |
| 其他權益合計 | -287,623 | -7.12 | -287,887 | -7.42 | -298,186 | -7.52 | -298,151 | -5.47 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.34 | -13,784 | -0.36 | -13,784 | -0.35 | -13,784 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 303,043 | 7.50 | 285,819 | 7.37 | 179,951 | 4.54 | 455,480 | 8.36 |
| 非控制權益 | 300,499 | 7.44 | 305,184 | 7.87 | 303,312 | 7.65 | 852,756 | 15.64 |
| 權益總額 | 603,542 | 14.94 | 591,003 | 15.24 | 483,263 | 12.19 | 1,308,236 | 24.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | |