TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,376 | -500,469 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,376 | -500,469 |
| 折舊費用 | 54,185 | 74,373 |
| 攤銷費用 | 13,514 | 18,797 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,846 | 6,109 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 116 |
| 利息費用 | 47,491 | 47,649 |
| 利息收入 | -5,339 | -2,550 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,585 | 627 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -350 | 45,951 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 649 |
| 處分投資損失（利益） | -63,974 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 34,210 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,096 | 225,931 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,972 | -37,139 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,588 | 401 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,855 | -11 |
| 應收帳款（增加）減少 | 135,310 | 210,693 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 155,038 | 59,947 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,995 | -266 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 500 | -31,867 |
| 存貨（增加）減少 | 162,828 | -62,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,257 | 14,563 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 543 | 2,310 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 479 | -1,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,741 | 155,096 |
| 應付票據增加（減少） | 2,644 | 24,385 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,642 | 86,557 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6 | -14,124 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,317 | -6,419 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 265 | 36,313 |
| 預收款項增加（減少） | 11,594 | 20,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 133 | -32,304 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 836 | 419 |
| 其他營業負債增加（減少） | 78 | 522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,869 | 115,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 476,610 | 270,684 |
| 調整項目合計 | 494,706 | 496,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,082 | -3,854 |
| 收取之利息 | 5,339 | 2,550 |
| 收取之股利 | 17,647 | 0 |
| 支付之利息 | -47,874 | -46,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 505,194 | -47,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 73,579 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 128,489 | -59,209 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 193,399 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,010 | -59,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,841 | 46,030 |
| 存出保證金增加 | -305 | 645 |
| 取得無形資產 | -3,072 | -14,176 |
| 其他金融資產增加 | -209,141 | -30,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,619 | 76,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,105,157 | 5,192,036 |
| 短期借款減少 | -4,724,735 | -5,358,465 |
| 應付短期票券增加 | 99,987 | 0 |
| 償還長期借款 | -35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 37 | 1,480 |
| 非控制權益變動 | -11,732 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -566,286 | -164,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -4,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,711 | -141,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 693,114 | 347,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,403 | 206,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,403 | 206,339 |