TECOM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 600,403 | 17.33 | 693,114 | 17.88 | 206,339 | 5.59 | 347,960 | 6.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 115,084 | 3.32 | 60,112 | 1.55 | 59,022 | 1.60 | 22,000 | 0.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 39,235 | 1.13 | 39,235 | 1.01 | 40,773 | 1.11 | 36,773 | 0.67 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 142,531 | 4.11 | 271,020 | 6.99 | 210,620 | 5.71 | 151,411 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 41,059 | 1.19 | 32,471 | 0.84 | 53,387 | 1.45 | 53,788 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 294 | 0.01 | 2,149 | 0.06 | 35 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 499,884 | 14.43 | 631,756 | 16.29 | 715,819 | 19.40 | 893,917 | 16.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 275,765 | 7.96 | 425,395 | 10.97 | 374,279 | 10.15 | 387,154 | 7.10 |
| 其他應收款淨額 | 22,639 | 0.65 | 20,145 | 0.52 | 19,807 | 0.54 | 17,585 | 0.32 |
| 存貨 | 761,145 | 21.97 | 923,973 | 23.83 | 1,107,335 | 30.02 | 1,264,687 | 23.20 |
| 預付款項 | 30,650 | 0.88 | 13,393 | 0.35 | 26,895 | 0.73 | 40,399 | 0.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 4,846 | 0.14 | 13,349 | 0.34 | 34,605 | 0.94 | 1,264,847 | 23.21 |
| 其他流動資產 | 234,071 | 6.76 | 22,202 | 0.57 | 57,003 | 1.55 | 39,567 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 2,767,606 | 79.88 | 3,148,314 | 81.19 | 2,905,919 | 78.77 | 4,520,112 | 82.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 256,244 | 7.40 | 246,995 | 6.37 | 247,447 | 6.71 | 244,735 | 4.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,338 | 0.21 | 6,400 | 0.17 | 15,751 | 0.43 | 16,378 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 273,086 | 7.88 | 300,981 | 7.76 | 339,411 | 9.20 | 467,920 | 8.58 |
| 無形資產 | 11,047 | 0.32 | 21,489 | 0.55 | 25,099 | 0.68 | 29,720 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 120,680 | 3.48 | 119,541 | 3.08 | 119,297 | 3.23 | 120,931 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 28,856 | 0.83 | 33,801 | 0.87 | 36,216 | 0.98 | 50,897 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 697,251 | 20.12 | 729,207 | 18.81 | 783,221 | 21.23 | 930,581 | 17.07 |
| 資產總額 | 3,464,857 | 100.00 | 3,877,521 | 100.00 | 3,689,140 | 100.00 | 5,450,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 709,164 | 20.47 | 1,328,742 | 34.27 | 1,209,982 | 32.80 | 1,467,219 | 26.92 |
| 應付短期票券 | 99,987 | 2.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,259 | 0.24 | 5,615 | 0.14 | 29,177 | 0.79 | 4,792 | 0.09 |
| 應付帳款 | 966,771 | 27.90 | 838,129 | 21.62 | 1,052,946 | 28.54 | 1,017,274 | 18.66 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 1,439 | 0.04 | 2,261 | 0.04 |
| 其他應付款 | 153,263 | 4.42 | 193,696 | 5.00 | 201,604 | 5.46 | 216,567 | 3.97 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 45 | 0.00 | 5,278 | 0.14 | 11,346 | 0.31 | 496,805 | 9.11 |
| 其他流動負債 | 263,845 | 7.61 | 199,619 | 5.15 | 129,495 | 3.51 | 106,322 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 2,201,334 | 63.53 | 2,571,085 | 66.31 | 2,635,989 | 71.45 | 3,311,240 | 60.75 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 490,000 | 14.14 | 577,500 | 14.89 | 665,000 | 18.03 | 700,000 | 12.84 |
| 負債準備－非流動 | 611 | 0.02 | 533 | 0.01 | 522 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,871 | 0.05 | 733 | 0.02 | 488 | 0.01 | 2,123 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 137,540 | 3.97 | 136,667 | 3.52 | 130,992 | 3.55 | 129,094 | 2.37 |
| 非流動負債合計 | 630,022 | 18.18 | 715,433 | 18.45 | 797,002 | 21.60 | 831,217 | 15.25 |
| 負債總額 | 2,831,356 | 81.72 | 3,286,518 | 84.76 | 3,432,991 | 93.06 | 4,142,457 | 76.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 85.81 | 2,973,318 | 76.68 | 2,973,318 | 80.60 | 2,973,318 | 54.55 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 96.20 | 3,333,334 | 85.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 182.02 | 6,306,652 | 162.65 | 2,973,318 | 80.60 | 2,973,318 | 54.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,704,441 | -164.64 | -5,719,162 | -147.50 | -2,722,192 | -73.79 | -2,205,903 | -40.47 |
| 保留盈餘合計 | -5,704,441 | -164.64 | -5,719,162 | -147.50 | -2,722,192 | -73.79 | -2,205,903 | -40.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -269,033 | -7.76 | -287,887 | -7.42 | -291,439 | -7.90 | -298,151 | -5.47 |
| 其他權益合計 | -269,033 | -7.76 | -287,887 | -7.42 | -291,439 | -7.90 | -298,151 | -5.47 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.40 | -13,784 | -0.36 | -13,784 | -0.37 | -13,784 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 319,394 | 9.22 | 285,819 | 7.37 | -54,097 | -1.47 | 455,480 | 8.36 |
| 非控制權益 | 314,107 | 9.07 | 305,184 | 7.87 | 310,246 | 8.41 | 852,756 | 15.64 |
| 權益總額 | 633,501 | 18.28 | 591,003 | 15.24 | 256,149 | 6.94 | 1,308,236 | 24.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | | 2,821,000 | |