TECOM — Annual Report 2021

Mar 30, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,196 | -32,529 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,196 | -32,529 |
| 折舊費用 | 24,391 | 27,352 |
| 攤銷費用 | 2,037 | 1,876 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -351 | 826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,834 | -676 |
| 利息費用 | 21,674 | 22,616 |
| 利息收入 | -1,224 | -4,259 |
| 股利收入 | -18,798 | -20,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,916 | -1,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 81 |
| 其他項目 | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 23,020 | 26,533 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,993 | 12,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,833 | -9,835 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 99 | 1,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,264 | 42,435 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,839 | 19,361 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,837 | -9,134 |
| 存貨（增加）減少 | -77,600 | 68,603 |
| 預付款項（增加）減少 | -98 | -6,229 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 441 | 1,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,250 | 120,100 |
| 合約負債增加（減少） | -1,004 | -2,381 |
| 應付票據增加（減少） | 100 | -560 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,831 | -33,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,136 | -19,668 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,935 | -1,845 |
| 負債準備增加（減少） | 1,299 | 950 |
| 其他流動負債增加（減少） | 577 | -255 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,956 | -12,695 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,646 | -69,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,604 | 50,876 |
| 調整項目合計 | -30,584 | 77,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,388 | 44,880 |
| 收取之利息 | 1,333 | 4,357 |
| 收取之股利 | 19,554 | 21,134 |
| 支付之利息 | -21,519 | -22,725 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,878 | -3,061 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,898 | 44,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,217 | 2,532 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,008 | -4,526 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 |
| 存出保證金減少 | 459 | 3,776 |
| 取得無形資產 | -4,718 | -900 |
| 預付設備款增加 | -336 | -311 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,621 | 571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,827,169 | 1,941,013 |
| 短期借款減少 | -1,917,368 | -2,036,894 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 |
| 存入保證金減少 | -356 | -7 |
| 租賃本金償還 | -12,621 | -12,003 |
| 發放現金股利 | -5,669 | -13,224 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -24 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,155 | -141,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,878 | -95,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,656 | 95,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,656 | 95,778 |