TECOM — Annual Report 2021

Mar 30, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 183,656 | 8.99 | 95,778 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 73,636 | 3.61 | 63,809 | 3.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,792 | 2.34 | 45,444 | 2.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 334,548 | 16.38 | 369,765 | 19.43 |
| 應收票據淨額 | 51,204 | 2.51 | 38,371 | 2.02 |
| 應收票據－關係人淨額 | 109 | 0.01 | 208 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 150,272 | 7.36 | 140,657 | 7.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,621 | 0.86 | 4,782 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 1,871 | 0.09 | 13,278 | 0.70 |
| 存貨 | 206,205 | 10.10 | 128,604 | 6.76 |
| 預付款項 | 15,794 | 0.77 | 14,561 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 315 | 0.02 | 756 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,083,023 | 53.03 | 916,013 | 48.14 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 523,576 | 25.64 | 545,678 | 28.68 |
| 採用權益法之投資 | 15,771 | 0.77 | 9,847 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 91,919 | 4.50 | 97,580 | 5.13 |
| 使用權資產 | 195,009 | 9.55 | 203,435 | 10.69 |
| 無形資產 | 3,355 | 0.16 | 674 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.68 | 115,981 | 6.09 |
| 其他非流動資產 | 13,559 | 0.66 | 13,682 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 959,170 | 46.97 | 986,877 | 51.86 |
| 資產總額 | 2,042,193 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 523,112 | 25.62 | 613,311 | 32.23 |
| 合約負債－流動 | 3,964 | 0.19 | 4,968 | 0.26 |
| 應付票據 | 3,795 | 0.19 | 3,695 | 0.19 |
| 應付帳款 | 185,952 | 9.11 | 117,121 | 6.15 |
| 應付帳款－關係人 | 7,606 | 0.37 | 16,742 | 0.88 |
| 其他應付款 | 69,446 | 3.40 | 66,187 | 3.48 |
| 本期所得稅負債 | 5,519 | 0.27 | 387 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 4,378 | 0.21 | 2,899 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 9,160 | 0.45 | 11,427 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 286,924 | 14.05 | 26,347 | 1.38 |
| 流動負債合計 | 1,099,856 | 53.86 | 863,084 | 45.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 9.79 | 280,000 | 14.71 |
| 負債準備－非流動 | 2,198 | 0.11 | 2,378 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.04 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 194,423 | 9.52 | 198,728 | 10.44 |
| 其他非流動負債 | 66,306 | 3.25 | 78,825 | 4.14 |
| 非流動負債合計 | 463,807 | 22.71 | 560,811 | 29.47 |
| 負債總額 | 1,563,663 | 76.57 | 1,423,895 | 74.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 21.84 | 445,997 | 23.44 |
| 特別股股本 | 500,000 | 24.48 | 500,000 | 26.28 |
| 股本合計 | 945,997 | 46.32 | 945,997 | 49.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -647,113 | -31.69 | -655,593 | -34.45 |
| 保留盈餘合計 | -647,113 | -31.69 | -655,593 | -34.45 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -64,853 | -3.18 | -45,315 | -2.38 |
| 其他權益合計 | -64,853 | -3.18 | -45,315 | -2.38 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.68 | -13,795 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 226,463 | 11.09 | 233,973 | 12.30 |
| 非控制權益 | 252,067 | 12.34 | 245,022 | 12.88 |
| 權益總額 | 478,530 | 23.43 | 478,995 | 25.17 |
| 負債及權益總計 | 2,042,193 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | |