TECOM — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,529 | -112,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,529 | -112,474 |
| 折舊費用 | 27,352 | 40,871 |
| 攤銷費用 | 1,876 | 5,103 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -827 | 1,403 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -676 | -1,683 |
| 利息費用 | 22,616 | 26,856 |
| 利息收入 | -4,259 | -10,435 |
| 股利收入 | -20,237 | -18,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,039 | -17,490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,071 |
| 其他項目 | -7 | 120 |
| 收益費損項目合計 | 24,880 | 301 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,842 | -55,413 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 10,288 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,835 | 5,030 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,028 | 5,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,088 | 61,182 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,361 | -2,856 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,134 | 3,190 |
| 存貨（增加）減少 | 68,603 | 35,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,229 | 5,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,029 | -5,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,753 | 63,118 |
| 合約負債增加（減少） | -2,381 | -6,756 |
| 應付票據增加（減少） | -560 | 75 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,825 | -58,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,845 | -7,604 |
| 負債準備增加（減少） | 950 | -12,381 |
| 其他流動負債增加（減少） | -255 | -17,289 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,695 | -14,274 |
| 其他營業負債增加（減少） | 387 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,224 | -116,294 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,529 | -53,176 |
| 調整項目合計 | 77,409 | -52,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,880 | -165,349 |
| 收取之利息 | 4,357 | 10,437 |
| 收取之股利 | 21,134 | 35,164 |
| 支付之利息 | -22,725 | -26,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,061 | -2,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,585 | -148,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,773 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,532 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,526 | -9,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 62 |
| 存出保證金增加 | 3,776 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,806 |
| 取得無形資產 | -900 | -3,658 |
| 預付設備款增加 | -311 | -366 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 571 | 84,306 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,941,013 | 2,353,324 |
| 短期借款減少 | -2,036,894 | -2,284,449 |
| 舉借長期借款 | 0 | 330,000 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -310,000 |
| 存入保證金減少 | -7 | -274 |
| 租賃本金償還 | -12,003 | -14,469 |
| 發放現金股利 | -13,224 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -24 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,139 | 74,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,983 | 9,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,761 | 181,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,778 | 191,761 |