TECOM — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 275,120 | 9.49 | 265,875 | 10.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,001 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 35,215 | 1.21 | 36,053 | 1.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 18,061 | 0.62 | 125,651 | 5.03 |
| 應收票據淨額 | 49,959 | 1.72 | 61,224 | 2.45 |
| 應收票據－關係人淨額 | 59 | 0.00 | 185 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 939,036 | 32.38 | 441,642 | 17.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,217 | 0.25 | 9,442 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 12,275 | 0.42 | 13,849 | 0.55 |
| 存貨 | 453,003 | 15.62 | 639,313 | 25.60 |
| 預付款項 | 97,129 | 3.35 | 20,807 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 332,929 | 11.48 | 326,284 | 13.06 |
| 流動資產合計 | 2,226,004 | 76.76 | 1,940,325 | 77.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 324,399 | 11.19 | 190,850 | 7.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,749 | 0.30 | 9,012 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 169,408 | 5.84 | 199,409 | 7.98 |
| 無形資產 | 9,244 | 0.32 | 7,237 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.10 | 118,808 | 4.76 |
| 其他非流動資產 | 43,366 | 1.50 | 31,932 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 673,974 | 23.24 | 557,248 | 22.31 |
| 資產總計 | 2,899,978 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,059,293 | 36.53 | 974,769 | 39.03 |
| 應付票據 | 5,378 | 0.19 | 4,759 | 0.19 |
| 應付帳款 | 603,712 | 20.82 | 507,243 | 20.31 |
| 應付帳款－關係人 | 2,938 | 0.10 | 1,606 | 0.06 |
| 其他應付款 | 210,042 | 7.24 | 159,314 | 6.38 |
| 本期所得稅負債 | 6,112 | 0.21 | 1,084 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 15,634 | 0.54 | 4,817 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 134,817 | 4.65 | 91,630 | 3.67 |
| 流動負債合計 | 2,037,926 | 70.27 | 1,745,222 | 69.88 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 162,150 | 5.59 | 192,000 | 7.69 |
| 負債準備－非流動 | 29,202 | 1.01 | 22,178 | 0.89 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.03 | 910 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 122,225 | 4.21 | 127,890 | 5.12 |
| 非流動負債合計 | 314,536 | 10.85 | 342,978 | 13.73 |
| 負債總計 | 2,352,462 | 81.12 | 2,088,200 | 83.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 102.53 | 2,973,318 | 119.05 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 114.94 | 3,333,334 | 133.46 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 217.47 | 6,306,652 | 252.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.09 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.10 | 2,836 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,825,506 | -200.88 | -5,872,880 | -235.14 |
| 保留盈餘合計 | -5,825,506 | -200.88 | -5,872,880 | -235.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -204,898 | -7.07 | -337,609 | -13.52 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -204,898 | -7.07 | -337,609 | -13.52 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.48 | -13,784 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 265,300 | 9.15 | 85,215 | 3.41 |
| 非控制權益 | 282,216 | 9.73 | 324,158 | 12.98 |
| 權益總計 | 547,516 | 18.88 | 409,373 | 16.39 |
| 負債及權益總計 | 2,899,978 | 100.00 | 2,497,573 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | |