TECOM — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 265,875 | 10.65 | 366,119 | 13.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,012 | 0.19 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 36,053 | 1.44 | 42,258 | 1.61 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 125,651 | 5.03 | 101,640 | 3.87 |
| 應收票據淨額 | 61,224 | 2.45 | 39,580 | 1.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 185 | 0.01 | 264 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 441,642 | 17.68 | 436,059 | 16.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,442 | 0.38 | 123,150 | 4.68 |
| 其他應收款淨額 | 13,849 | 0.55 | 26,003 | 0.99 |
| 存貨 | 639,313 | 25.60 | 627,048 | 23.85 |
| 預付款項 | 20,807 | 0.83 | 21,976 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 326,284 | 13.06 | 256,284 | 9.75 |
| 流動資產合計 | 1,940,325 | 77.69 | 2,045,393 | 77.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 190,850 | 7.64 | 193,156 | 7.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,012 | 0.36 | 10,269 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 199,409 | 7.98 | 223,665 | 8.51 |
| 無形資產 | 7,237 | 0.29 | 4,141 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 118,808 | 4.76 | 118,808 | 4.52 |
| 其他非流動資產 | 31,932 | 1.28 | 33,600 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 557,248 | 22.31 | 583,639 | 22.20 |
| 資產總計 | 2,497,573 | 100.00 | 2,629,032 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 974,769 | 39.03 | 1,125,489 | 42.81 |
| 應付票據 | 4,759 | 0.19 | 5,894 | 0.22 |
| 應付帳款 | 507,243 | 20.31 | 583,520 | 22.20 |
| 應付帳款－關係人 | 1,606 | 0.06 | 5,534 | 0.21 |
| 其他應付款 | 185,578 | 7.43 | 196,233 | 7.46 |
| 本期所得稅負債 | 1,084 | 0.04 | 1,574 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 91,630 | 3.67 | 47,315 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 1,766,669 | 70.74 | 1,965,559 | 74.76 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 192,000 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 731 | 0.03 | 681 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 910 | 0.04 | 880 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 127,890 | 5.12 | 131,758 | 5.01 |
| 非流動負債合計 | 321,531 | 12.87 | 133,319 | 5.07 |
| 負債總計 | 2,088,200 | 83.61 | 2,098,878 | 79.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,973,318 | 119.05 | 2,973,318 | 113.10 |
| 特別股股本 | 3,333,334 | 133.46 | 3,333,334 | 126.79 |
| 股本合計 | 6,306,652 | 252.51 | 6,306,652 | 239.88 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 334 | 0.01 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,872,880 | -235.14 | -5,794,638 | -220.41 |
| 保留盈餘合計 | -5,872,880 | -235.14 | -5,794,638 | -220.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -337,609 | -13.52 | -329,098 | -12.52 |
| 其他權益合計 | -337,609 | -13.52 | -329,098 | -12.52 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.55 | -13,784 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 85,215 | 3.41 | 171,968 | 6.54 |
| 非控制權益 | 324,158 | 12.98 | 358,186 | 13.62 |
| 權益總計 | 409,373 | 16.39 | 530,154 | 20.17 |
| 負債及權益總計 | 2,497,573 | 100.00 | 2,629,032 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,821,207 | | 2,821,207 | |