TECOM — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,810 | -651,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,810 | -651,286 |
| 折舊費用 | 71,603 | 106,104 |
| 攤銷費用 | 17,334 | 23,926 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,963 | 9,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,220 | -35 |
| 利息費用 | 61,750 | 62,686 |
| 利息收入 | -7,229 | -4,297 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 418 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,453 | 3,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -354 | 30,310 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 925 |
| 處分投資損失（利益） | -63,974 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 52,923 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,912 | 285,764 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,037 | -38,077 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,416 | 21,317 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,034 | -2,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,064 | 252,423 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 186,480 | 112,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,152 | -2,047 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 496 | -513 |
| 存貨（增加）減少 | 274,928 | 190,039 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,639 | 27,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -653 | 17,908 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -244 | 2,388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 346,733 | 580,753 |
| 應付票據增加（減少） | -150 | 823 |
| 應付帳款增加（減少） | -135,769 | -179,145 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3 | -2,255 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,931 | -18,373 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 766 | -6,468 |
| 預收款項增加（減少） | 18,260 | 17,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,091 | -47,176 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,021 | 4,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,891 | -230,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,842 | 350,419 |
| 調整項目合計 | 267,754 | 636,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 308,564 | -15,103 |
| 收取之利息 | 7,229 | 4,297 |
| 收取之股利 | 17,647 | 132 |
| 支付之利息 | -61,364 | -62,378 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,076 | -73,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 73,579 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -106,631 | -271,020 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 271,020 | 151,411 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 193,399 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,844 | -66,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,846 | 65,436 |
| 存出保證金增加 | -1,447 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,554 |
| 取得無形資產 | -5,445 | -15,695 |
| 其他金融資產增加 | -150,301 | -543 |
| 其他金融資產減少 | 8,988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,765 | 58,268 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,641,696 | 7,347,766 |
| 短期借款減少 | -6,792,173 | -7,486,243 |
| 償還長期借款 | -122,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 37 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,586 |
| 現金增資 | 0 | 500,001 |
| 非控制權益變動 | -11,732 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,672 | 359,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,169 | 345,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 693,114 | 347,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,283 | 693,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,283 | 693,114 |